صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۲۰.۷۵ | (۹.۰۸) |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۱ | ۰ |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۲.۲۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱ | ۰ |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۹.۸۵ | (۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۲ | ۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۲.۹۲ | ۱۷.۰۶ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۸.۴۹ | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۹ | ۰ |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۸۷ | ۲۶.۴۴ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۹۷ | ۷۸.۹۱ | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۸ | ۱۷.۶۳ | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۲.۰۷ | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۵.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5