صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | (۱.۹۴) | ۰.۷۲ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۸ | ۸.۸۱ | ۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۲.۸۸ | ۲.۱۴ | ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰.۵۵ | (۰.۴۵) | ۶۵۰.۴۲ | (۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰.۲۲ | (۲.۰۱) | ۱۲۵.۸۳ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۳۵ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۱۷) | ۲۱.۷۶ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۳.۶ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۶ | ۲.۱۷ |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۴۳ | ۷.۲۳ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۲.۰۳ | ۲۸.۸۹ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۳.۹ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۹ | ۲۳.۹۶ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5