صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۸۸ | ۱۵.۸۴ | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۳.۵ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۵۸ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۶۴ | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۲.۹۶ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۶۸ | (۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۹.۷ | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۹.۷۵ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۹.۳۸ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۴۴ | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸ | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۳.۲۲ | ۴۸.۴ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۴۳ | ۱۳۹.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5