صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۴۷ | (۷۸.۴۳) |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۲.۵۴ | (۶۸.۰۷) |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۲.۲۵ | (۱۴.۳۷) |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۰۵ | ۳۸.۴۸ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۶۶ | ۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰ | ۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۶) | ۲۱.۱ | (۹۹.۶۸) |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۲۰.۱۱ | (۶۳.۲۹) |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۷ | ۰ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۱ | ۳۸.۱۴ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۶۳ | ۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۱) | ۱۹.۶۴ | (۸۹.۲۶) |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۰۳) | ۱۹.۶۹ | (۹۷.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5