صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰.۹۷ | (۱۰.۵۸) | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۲.۴۷ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۸ | ۰ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹.۴۱ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۴۶ | (۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۶ | ۱۹.۳۸ | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۲۱.۸ | ۹۰۲.۸ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۶۷ | ۲۱.۹۶ | ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۱.۶۴) | ۱۹.۴۱ | (۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۵ | ۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۲۱.۸۳ | ۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5