صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۲۰.۸۷ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۵۳ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۹.۵۵ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۱.۴۱) | ۲۶.۱۵ | (۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۲ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۶.۳۴ | ۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۷) | ۱۸.۱۵ | (۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۶.۱۶ | (۶.۳۶) |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۴۲ | ۱۲.۷۳ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۲۷.۰۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷۳ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | (۰.۱) | ۱.۵۳ | (۳۰.۹۵) | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5