صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۴ | ۰ |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۷ | (۵.۰۱) |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۵۶ | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۱۹.۵۳ | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۸ | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۲.۳۱ | ۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۵۳ | ۹.۷۳ | ۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۴۶ | ۱۰۲.۵ |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۸ | ۲۴.۳ | ۴۷۰.۷۴ |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | (۰.۰۴) | ۱.۳ | (۱۳.۴۳) | ۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۳۵ | ۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۸ | ۰ |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰.۰۱ |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۵۱ | ۱۵.۱۱ | ۵۴۵.۷۳ |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۹۷ | ۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۳.۶۴ | ۲,۳۸۳.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5