صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۵ | ۰ |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۷.۱۱ | (۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۳) | ۳۶.۶۴ | (۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۴۴ | (۸.۷۲) |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۳ | ۱۹.۵۳ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۲ | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۵ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸ | ۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲ | ۱۳.۹۴ | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۷.۰۱ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۹۲ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۹۱ | ۵,۰۵۸.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5