صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۵۲ | ۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۲.۴۹ | ۱۹.۶۲ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱۹.۶۳ | ۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۲۲.۰۹ | (۵۵.۸) |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | ۰ |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۵ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۶ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۲.۴۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۹.۶۶ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۸ | (۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۳۶ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۵ | ۹۱.۷۸ |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۶۳ | ۲۲.۳۴ | ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5