صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۵۴ | ۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۴.۰۱ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۹.۵۸ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۵۹ | ۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۶ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۹۶ | ۲۴.۱۴ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۶۲ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۱ | ۱۷.۹۵ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۵۳ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۵ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۱ | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5