صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۶۷ | ۳۲.۹۸ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۱.۹۳ | (۳.۵۶) | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | (۳.۴۵) | (۵.۶۳) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۳۶ | (۳۱.۴۸) |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۳ | ۵.۷۴ | ۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۰.۵ | ۲.۹۳ | ۵۲۶.۶۴ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰.۹۷ | (۱۰.۵۸) | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۲.۴۷ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۸ | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹.۴۱ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۴۶ | (۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۶ | ۱۹.۳۸ | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۲۱.۸ | ۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5