صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۲.۹۲ | ۱۷.۰۶ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۸.۴۹ | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۹ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۸۷ | ۲۶.۴۴ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۹۷ | ۷۸.۹۱ | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۸ | ۱۷.۶۳ | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۲.۰۷ | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۵.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۷ | ۰ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲ | ۰ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۲.۱ | ۲۶.۶۸ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۵ | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5