صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۰.۲۶ | ۲.۱۸ | ۱۵۹.۲۲ | ۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۲۱ | ۲.۴۲ | ۱۱۸.۹ | ۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۲۴ | ۲.۷۵ | ۱۴۲.۸۶ | ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۲۴ | ۳.۱۶ | ۱۴۱.۳۴ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۲۸ | ۳.۵۸ | ۱۷۹.۲۶ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹ | ۰ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۰۱ | ۲.۲۹ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰.۴۲ | ۳.۰۹ | ۳۵۷.۱۲ | ۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۲۰.۹۹ | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۵۱.۲۶ | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۳ | ۸۶.۶۴ | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۱.۷۸ | ۶۹.۳۹ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰.۰۹ | ۲.۳۸ | ۳۸.۴۵ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۱۸ | ۲.۴۱ | ۹۵.۰۵ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۱۳ | (۰.۷۴) | ۶۱.۳۹ | (۹۳.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5