صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۲ | ۰ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۱۴) | (۰.۳۷) | (۴۱.۰۷) | (۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۰.۱۵) | (۲.۵۱) | (۴۲.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۱.۶۹ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰.۴۲ | ۲.۲۶ | ۳۶۳.۴۸ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰.۲۷ | ۴.۳۲ | ۱۶۳.۳ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۴.۹۲ | (۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۱۵ | ۶۳.۸۹ | ۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | (۰.۲۳) | ۲.۴ | (۵۷.۵۴) | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۸۴ | ۴.۲۳ | ۲,۰۵۲.۲۵ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۳۹ | ۴.۴۸ | ۳۱۱.۸۳ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۶ | ۰ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۲۹ | ۳.۸ | ۱۸۳.۱۳ | ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۸۳ | ۳.۱ | ۱,۹۴۵.۴۴ | ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۳۴ | ۲.۸۴ | ۲۵۰.۰۲ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۰.۳۱ | ۳.۷ | ۲۰۵.۹۱ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5