صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۶.۱۶ | (۶.۳۶) |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۴۲ | ۱۲.۷۳ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۲۷.۰۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷۳ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | (۰.۱) | ۱.۵۳ | (۳۰.۹۵) | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۴۲) | ۱۰۷.۵۸ | (۷۸.۷۱) |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۵ | ۰ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۷.۱۱ | (۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۳) | ۳۶.۶۴ | (۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۴۴ | (۸.۷۲) |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۳ | ۱۹.۵۳ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۲ | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۵ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5