صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰.۱۳ | ۲.۰۸ | ۵۸.۶۶ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۷۲) | (۳.۸) | (۹۲.۹) |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰.۲۱ | ۲.۳۶ | ۱۱۲.۴۸ | ۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۰.۰۳) | (۱.۶۶) | (۱۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۰.۰۷) | (۳.۳۶) | (۲۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰.۰۴ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | ۱۳.۱۷ | ۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۰.۰۵) | (۲.۷۲) | (۱۵.۲۵) | (۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۲.۷) | (۱۳.۶۴) | (۱۰۰) |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۴ | ۰ | ۳۲۳.۳۵ | ۰ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | (۱.۰۸) | ۹.۸۸ | (۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۱ | ۳۶.۶ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5