صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۴) | (۴۸.۸۲) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۲.۰۴ | ۵۷.۴۴ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۷ | ۰ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۶ | ۳۲.۹۱ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۲۳) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۴۴ | ۲.۶۹ | ۳۸۸.۶۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۶.۵۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۶۹ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۲۰.۷۵ | (۹.۰۸) |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۲.۲۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱ | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۹.۸۵ | (۹۷.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5