صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۳.۹ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۹ | ۲۳.۹۶ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۱ | ۱۹.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۶.۰۴ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۷ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۲۵) | ۴۳.۷۵ | (۹۹) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۶ | ۱۹.۴۶ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۵۱ | ۲۳.۶۹ | ۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۲۴ | ۴,۹۰۸.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5