صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۶ | ۳۲.۹۱ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۲۳) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۴۴ | ۲.۶۹ | ۳۸۸.۶۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۶.۵۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۶۹ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۲۰.۷۵ | (۹.۰۸) |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۲.۲۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱ | ۰ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۹.۸۵ | (۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۲ | ۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۲.۹۲ | ۱۷.۰۶ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۸.۴۹ | ۸۹۴.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5