صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۶۱ | ۲۲.۸ | ۸۲۷ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۸۱ | ۸۰.۷۶ |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۵ | ۲۶.۷ |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۶ | ۷.۳۷ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۰۶ | (۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۷ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۷۱ | (۹۲.۳۸) |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰.۰۳ | ۱.۳۶ | ۱۰.۸۳ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۱۱ | ۱.۳۱ | ۴۷.۶۳ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۱۵ | (۴۰.۷) |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۱.۶۱) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰.۱۷ | (۲.۷۸) | ۸۶.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۳.۵۵ | (۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۸ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۴.۵۶ | ۳۱۹.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5