صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۳.۹۷ | ۶۸.۷۴ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱) | ۱۵.۴۸ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۸۶ | (۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۶ | (۸۷.۱) |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۶.۷۱ | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۰.۱۴) | (۱.۲۵) | (۳۸.۹۵) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۲.۴۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۰۷ | ۳۷.۹۶ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰.۱۳ | ۳ | ۶۱.۶۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۵.۳۷ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۹۳ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۶۸ | ۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۰.۰۲ | (۰.۶۱) | ۸.۳۲ | (۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۳) | ۳۹.۲۴ | (۳۶.۷۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5