صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۹.۶۶ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۸ | (۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۳۶ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۵ | ۹۱.۷۸ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۶۳ | ۲۲.۳۴ | ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۹ | ۱۹.۴۳ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | (۰.۰۷) | ۴.۳۶ | (۲۱.۶۷) | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۴.۴ | ۲۶.۲۵ | ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۷ | ۱۹.۵۲ | ۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | (۰.۰۲) |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴) | ۵.۵۷ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۲ | (۱.۹۱) | ۱۰۵.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۴.۰۳ | (۷۷.۹۵) |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۹ | (۴.۳۶) | ۴۱.۴۲ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5