صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۰.۰۳) | (۱.۶۶) | (۱۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۰.۰۷) | (۳.۳۶) | (۲۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰.۰۴ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | ۱۳.۱۷ | ۲۹.۰۹ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۰.۰۵) | (۲.۷۲) | (۱۵.۲۵) | (۱۰۰) |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۲.۷) | (۱۳.۶۴) | (۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۴ | ۰ | ۳۲۳.۳۵ | ۰ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | (۱.۰۸) | ۹.۸۸ | (۹۸.۰۸) |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۱ | ۳۶.۶ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۱۱ | ۲.۸۲ | ۵۱.۱ | ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۶۷ | ۳۲.۹۸ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۱.۹۳ | (۳.۵۶) | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | (۳.۴۵) | (۵.۶۳) | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۳۶ | (۳۱.۴۸) |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۳ | ۵.۷۴ | ۶,۰۳۴.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5