صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰.۱۷ | (۲.۴۳) | ۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۴) | ۲۷.۵۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۴ | ۰ |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۷ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۳.۵۳) | ۱۹.۵ | (۱۰۰) |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۱) | (۳.۶۸) | (۲۹.۳۵) | (۱۰۰) |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۴) | (۴۸.۸۲) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۲.۰۴ | ۵۷.۴۴ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۷ | ۰ |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۶ | ۳۲.۹۱ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۲۳) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۴۴ | ۲.۶۹ | ۳۸۸.۶۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۶.۵۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۰ |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۴۲۱.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5