صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۶۸ | (۶۹.۳۳) |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۹.۷ | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۹.۷۵ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۹.۳۸ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۴۴ | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸ | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۳.۲۲ | ۴۸.۴ |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۴۳ | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۵ | ۲۲.۳۲ | ۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۴ | ۰ |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۷ | (۵.۰۱) |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۵۶ | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۱۹.۵۳ | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۸ | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5