صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸ | ۳۱.۳۵ |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۵.۳۹ | (۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۴ | ۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۳.۴۶ | ۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۸ | ۰ |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۷) | ۱۹.۴۶ | (۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۸ | (۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۲.۰۳ | (۴۰.۷۵) | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۲۶ | (۳۰.۶۵) | ۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | (۰.۱۴) | (۲.۶۶) | (۴۰.۷۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۴ | ۰ |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۱۸.۲۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5