صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۴۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۵۵ | (۷۷.۵۱) |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۵.۵۵ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۵۳ | (۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۲۲.۲۱ | ۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۲ | ۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۴۳) |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۲.۰۵ | ۱۹.۶ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۳۹) | ۲۰.۶۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۶۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۹.۶۶ | ۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۸) | ۲۴.۳۳ | (۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۹۵ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5