صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۴۷ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۳.۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | (۳.۳۱) | ۲۴.۱۷ | (۱۰۰) |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۶ | ۰ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۳ | ۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۳.۲۳ | ۱۹.۵ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۴.۱۶) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۳۹ | (۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۹ | ۰ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶ | (۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۳.۶۹) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۶۳ | ۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۴.۱۱ | ۱۹.۶۴ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۵ | ۲۳.۹۵ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5