صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۸ | ۰ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۷) | ۱۹.۴۶ | (۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۸ | (۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۲.۰۳ | (۴۰.۷۵) | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۲۶ | (۳۰.۶۵) | ۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | (۰.۱۴) | (۲.۶۶) | (۴۰.۷۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۴ | ۰ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | (۳.۴۱) | ۲۰.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | (۱.۹۴) | ۰.۷۲ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۸ | ۸.۸۱ | ۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۲.۸۸ | ۲.۱۴ | ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰.۵۵ | (۰.۴۵) | ۶۵۰.۴۲ | (۸۰.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5