صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۲ | ۱۲.۵۸ | ۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۸.۷۲ | ۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۷۶ | ۲۲.۷ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹ | ۲۴.۳۷ | ۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۵۷ | ۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۷ | ۰ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۳.۹۷ | ۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱) | ۱۵.۴۸ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۸۶ | (۳۶.۴۵) |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۶ | (۸۷.۱) |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۶.۷۱ | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۰.۱۴) | (۱.۲۵) | (۳۸.۹۵) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۲.۴۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۰۷ | ۳۷.۹۶ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰.۱۳ | ۳ | ۶۱.۶۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5