صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۹.۵۸ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۵۹ | ۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۶ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۹۶ | ۲۴.۱۴ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۳۰.۸۱ |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۶۲ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۱ | ۱۷.۹۵ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۵۳ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۵ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۱ | ۰ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۱.۲۱ | ۱۷.۵۳ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۲ | ۰ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۲۴ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۴۴ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۵۵ | ۲.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5