صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۲ | ۰ |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۷ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۷۱ | (۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰.۰۳ | ۱.۳۶ | ۱۰.۸۳ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۱۱ | ۱.۳۱ | ۴۷.۶۳ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۱۵ | (۴۰.۷) |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۱.۶۱) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰.۱۷ | (۲.۷۸) | ۸۶.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۳.۵۵ | (۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۸ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۴.۵۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۲۰.۸۷ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۵۳ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5