صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۲۵) | ۴۳.۷۵ | (۹۹) |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۶ | ۱۹.۴۶ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۵۱ | ۲۳.۶۹ | ۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۲۴ | ۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴ | ۰ |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۵۴ | ۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۴.۰۱ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۹.۵۸ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۵۹ | ۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۶ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۹۶ | ۲۴.۱۴ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5