صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۲۴ | ۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴۴ | ۱۹.۶۹ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۶۶ | ۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۳) | ۲۴.۵۱ | (۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲.۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۲۵ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۲ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۳.۰۹ | ۲۳.۹۹ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۹ | ۰ |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۴۷ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۳.۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5