صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۵۷ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۹.۵۹ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۷۹) | ۱۹.۶ | (۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۹۹) | ۱۹.۶۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۱۹.۶۹ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۵۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۵ | ۱۹.۶۷ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۶۹ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۱ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۴۲ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5