صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۱۹.۴۹ | (۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۵۴ | ۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۵۵ | ۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۳.۸ | ۱۹.۵۶ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۳.۲۹ | ۱۹.۶۲ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۵۸ | ۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۹ | ۱۹.۶۱ | ۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۳.۷۸ | ۱۹.۶۳ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۱۹.۶۴ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۷۶ | ۱۹.۶۹ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۸۳ | ۲۴.۸۲ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5