صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | ۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۵۱ | (۴۵.۸۱) |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۲ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵۸ | ۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۹ | ۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5