صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۳.۵۳) | ۱۹.۵ | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۱) | (۳.۶۸) | (۲۹.۳۵) | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۴) | (۴۸.۸۲) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۲.۰۴ | ۵۷.۴۴ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۷ | ۰ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۶ | ۳۲.۹۱ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۲۳) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۴۴ | ۲.۶۹ | ۳۸۸.۶۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۶.۵۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۶۹ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۲۰.۷۵ | (۹.۰۸) |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۱ | ۰ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۲.۲۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5