صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۳) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۲۱.۳۹ | (۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۲ | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۴ | ۰ |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۹.۵۲ | ۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۵۸ | (۶۵.۲۳) |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۴.۳۸ | ۱۷.۶ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۲۴ | ۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴۴ | ۱۹.۶۹ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۶۶ | ۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۳) | ۲۴.۵۱ | (۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5