صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۴۲ | ۱۲.۷۳ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۲۷.۰۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷۳ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | (۰.۱) | ۱.۵۳ | (۳۰.۹۵) | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۴۲) | ۱۰۷.۵۸ | (۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۵ | ۰ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۷.۱۱ | (۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۳) | ۳۶.۶۴ | (۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۴۴ | (۸.۷۲) |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۳ | ۱۹.۵۳ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۲ | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۵ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸ | ۷۴.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5