صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۱۵ | (۴۰.۷) |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۱.۶۱) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰.۱۷ | (۲.۷۸) | ۸۶.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۳.۵۵ | (۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۸ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۴.۵۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۲۰.۸۷ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۵۳ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۹.۵۵ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۱.۴۱) | ۲۶.۱۵ | (۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۸ | ۰ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۲ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۶.۳۴ | ۴۴۷.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5