صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۴ | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۰.۳۸ | ۴.۰۹ | ۳۰۳.۴۵ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۲ | ۱۰۰.۳۵ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۳۲) | ۴.۱۱ | (۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۰.۳۴ | ۳.۷۲ | ۲۴۹.۷ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۷ | ۰ |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | (۰.۲۹) |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۰.۲۶ | ۱.۳۴ | ۱۶۲.۶۳ | ۱۲,۸۵۵.۲۹ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۰.۲) | (۳.۵۱) | (۵۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۵ | ۰ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | (۰.۰۹) | (۲.۷۳) | (۲۷.۹۴) | (۱۰۰) |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱ | ۰ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۹ | ۰ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۰.۰۹) | (۱.۵۳) | (۲۷.۷۶) | (۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷ | ۴۱.۷۴ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰.۲۷ | ۲.۷۶ | ۱۶۹.۴۵ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۰.۱۵) | (۱.۹۳) | (۴۲.۳۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۰.۲۷) | (۲.۹۷) | (۶۳.۱) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5