صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۱.۷۸ | ۶۹.۳۹ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰.۰۹ | ۲.۳۸ | ۳۸.۴۵ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۱۸ | ۲.۴۱ | ۹۵.۰۵ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۱۳ | (۰.۷۴) | ۶۱.۳۹ | (۹۳.۲۸) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۱۲ | ۳۳.۵۴ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰.۱۱ | ۳.۶۳ | ۵۰.۹۷ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | (۰.۰۵) |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۷ | ۹۵.۶۸ | ۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۴۶ | ۲۲.۱۹ | ۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۰.۱۵ | ۲.۱۶ | ۷۱.۷۱ | ۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰.۳۷ | ۲.۴۸ | ۲۹۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸۳) | ۲۰.۶۷ | (۹۵.۱۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5