صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۴ | ۰ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | (۳.۴۱) | ۲۰.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | (۱.۹۴) | ۰.۷۲ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۸ | ۸.۸۱ | ۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۲.۸۸ | ۲.۱۴ | ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰.۵۵ | (۰.۴۵) | ۶۵۰.۴۲ | (۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰.۲۲ | (۲.۰۱) | ۱۲۵.۸۳ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۳۵ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۱۷) | ۲۱.۷۶ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۳.۶ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۶ | ۲.۱۷ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۴۳ | ۷.۲۳ | ۳۷۶.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5