صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴) | ۲۷.۷ | (۷۶.۵۹) |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۵.۰۱ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۲۲.۱۴ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۶.۸۸ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۲ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۹۲ | ۱۷.۲۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | (۰.۰۷) | ۱.۸ | (۲۲.۶۲) | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰.۱۷ | (۲.۴۳) | ۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۴) | ۲۷.۵۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۴ | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۷ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۳.۵۳) | ۱۹.۵ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5