صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۲ | (۱.۹۱) | ۱۰۵.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۴.۰۳ | (۷۷.۹۵) |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۹ | (۴.۳۶) | ۴۱.۴۲ | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۸۸ | ۱۵.۸۴ | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۳.۵ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۵۸ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۶۴ | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۲.۹۶ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۶۸ | (۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۹.۷ | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۹.۷۵ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۹.۳۸ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5