صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰.۴۸ | ۴.۳۸ | ۴۷۷.۹۷ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۶۷) | (۲۴.۴۸) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۱۹ | ۱.۷۵ | ۹۷.۹ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۳.۳ | ۱۷۸.۵۶ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰.۱۶ | ۲.۰۴ | ۸۱.۰۱ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰.۴ | ۳.۶۹ | ۳۲۷.۴۷ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰.۳۷ | ۳.۱۳ | ۲۹۱.۲۴ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | ۲.۳۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰.۱۴ | ۳.۳۳ | ۶۸.۹۹ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | (۰.۸۳) |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰.۲۳ | ۲.۴۶ | ۱۳۳.۹۳ | ۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۸.۷۵ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳۸) | (۱۵.۹۷) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰.۲۷ | ۳.۱۴ | ۱۷۰.۲ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5