صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰.۲۲ | (۲.۰۱) | ۱۲۵.۸۳ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۳۵ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۱۷) | ۲۱.۷۶ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۳.۶ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۶ | ۲.۱۷ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۴۳ | ۷.۲۳ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۲.۰۳ | ۲۸.۸۹ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۳.۹ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۹ | ۲۳.۹۶ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۱ | ۱۹.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۶.۰۴ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۷ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5