صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰.۱۸ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۲ | ۰ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | (۰.۲۳) | (۳.۷۳) | (۵۶.۹) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۳.۹۶ | ۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰.۱۶ | ۰.۱۲ | ۸۰.۴ | ۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | (۰.۳۴) | (۴.۷۱) | (۷۰.۸۴) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | (۰.۱) | (۳.۶۶) | (۳۰.۴۲) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۴ | ۱.۹۶ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | (۱.۲۲) | (۴.۱) | (۹۸.۸۷) |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰.۱۷ | (۳.۱۶) | ۸۷.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۶۴) | (۲۶.۱۹) | (۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰.۱ | ۲.۱۸ | ۴۶.۰۹ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۱ | ۰ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | (۰.۱) |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰.۱۹ | ۱.۹۶ | ۱۰۳.۲۲ | ۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۹ | ۳۲.۶۲ | ۳۶.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5