صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰.۴۴ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۴.۱۶ | ۱۸.۷۲ | ۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۸ | ۸۸.۶۷ | ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰.۰۱ | (۳.۲۳) | ۴.۰۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | (۳.۷۷) | ۰.۱۵ | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰.۱۸ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۲ | ۰ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | (۰.۲۳) | (۳.۷۳) | (۵۶.۹) | (۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۳.۹۶ | ۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰.۱۶ | ۰.۱۲ | ۸۰.۴ | ۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | (۰.۳۴) | (۴.۷۱) | (۷۰.۸۴) | (۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | (۰.۱) | (۳.۶۶) | (۳۰.۴۲) | (۱۰۰) |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۴ | ۱.۹۶ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | (۱.۲۲) | (۴.۱) | (۹۸.۸۷) |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰.۱۷ | (۳.۱۶) | ۸۷.۱۸ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5