صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۲.۸۸ | ۲.۱۴ | ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰.۵۵ | (۰.۴۵) | ۶۵۰.۴۲ | (۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰.۲۲ | (۲.۰۱) | ۱۲۵.۸۳ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۳۵ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۱۷) | ۲۱.۷۶ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۳.۶ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۶ | ۲.۱۷ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۴۳ | ۷.۲۳ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۲.۰۳ | ۲۸.۸۹ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۳.۹ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۹ | ۲۳.۹۶ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۴ | ۱۳۶.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5