صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۴۹) | ۱۵۷.۶۱ | (۸۳.۵۷) |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۸.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | (۳.۴۳) | ۱۷.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۰۲) | ۳۰.۹۱ | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۵ | ۰ |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | (۱.۱۵) | ۱۷.۸۲ | (۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۶ | ۲.۹۵ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | (۱.۱) | ۱۳.۵۳ | (۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۳.۵۹ | ۲۱.۲۲ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۳۰.۹ | ۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۱ | ۰ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۲ | ۲۰.۲۶ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۱۲ | ۱.۶۵ | ۵۵.۳۷ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | (۲.۱۶) | ۱۵.۷۱ | (۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | (۱.۵) | ۴.۱۱ | (۹۹.۶) |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۸۴ | ۳۲.۹۵ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5