صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | (۱.۰۸) | ۹.۸۸ | (۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۱ | ۳۶.۶ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۱۱ | ۲.۸۲ | ۵۱.۱ | ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۶۷ | ۳۲.۹۸ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۱.۹۳ | (۳.۵۶) | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | (۳.۴۵) | (۵.۶۳) | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۳۶ | (۳۱.۴۸) |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۳ | ۵.۷۴ | ۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۰.۵ | ۲.۹۳ | ۵۲۶.۶۴ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰.۹۷ | (۱۰.۵۸) | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۲.۴۷ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۸ | ۰ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۱.۴۱ | ۱۹.۴۱ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۴۶ | (۹۷.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5