صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰.۱ | ۲.۱۸ | ۴۶.۰۹ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۱ | ۰ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | (۰.۱) |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰.۱۹ | ۱.۹۶ | ۱۰۳.۲۲ | ۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۹ | ۳۲.۶۲ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۸۹ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۵۴ | ۱۵۱.۴۸ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰.۲۷ | ۳.۰۱ | ۱۶۹.۸۴ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰.۱۶ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۹) | ۴.۸۳ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۱۲ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰.۱۱ | (۰.۶۲) | ۴۹.۱۴ | (۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۱.۴۷ | (۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰.۲۴ | ۲.۷۲ | ۱۴۳.۸۲ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۲ | ۰ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | (۰.۷۸) | ۵۳.۹۶ | (۹۴.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5