صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۲۱.۸ | ۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۶۷ | ۲۱.۹۶ | ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۱.۶۴) | ۱۹.۴۱ | (۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۵ | ۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۲۱.۸۳ | ۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۱۹.۵۱ | ۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۵۲ | ۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۲.۴۹ | ۱۹.۶۲ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱۹.۶۳ | ۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۲۲.۰۹ | (۵۵.۸) |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5