صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۴۸) | ۱۹.۴۵ | (۹۹.۵۷) |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۴ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۵ | ۰ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۱۴ | (۷.۰۳) | ۶۸.۴۸ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۸۹ | ۵۲.۹۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۲۲ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱) | ۴۰.۴۳ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۰۹ | ۸۷.۳۶ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱ | ۰ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۳۸ | ۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۲۱.۸۲ | (۹۹.۳۹) |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸ | ۳۱.۳۵ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۵.۳۹ | (۶۶.۶۹) |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۴ | ۷,۸۶۲.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5