صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۶.۰۴ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۷ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۲۵) | ۴۳.۷۵ | (۹۹) |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۶ | ۱۹.۴۶ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۱.۶۵) |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۵۱ | ۲۳.۶۹ | ۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۲۴ | ۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴ | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۵۴ | ۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۴.۰۱ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۱ | ۱۹.۵۸ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5