صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۲۰.۵۱ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۵۲) | ۱۷.۰۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۳.۵) | ۱۶.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | (۲.۷۶) | ۱۵.۵۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۹۴ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۱ | ۲۰.۹۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۸) | ۱۶.۱۸ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰.۱۷ | (۳.۴۶) | ۸۷.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۷۸) | ۱۹.۴۵ | (۱۰۰) |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۰۱ | (۰.۲۷) | ۳.۲۵ | (۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۳۷ | ۲۰.۹۵ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰.۱۲ | ۳.۵۵ | ۵۲.۹۷ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۱۱ | ۱.۸۶ | ۴۹.۶۵ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۶۳ | (۷۲.۳۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5