صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۸.۳۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | (۰.۴۷) | ۴.۱۱ | (۸۱.۹۵) | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۹.۰۳) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۵۷ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۳۹) | ۰.۶۱ | (۷۵.۹۶) | ۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰.۸۷ | ۴.۸۹ | ۲,۲۲۳.۰۹ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۲.۱ | ۷۳.۶ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۵۲ | (۱۱.۷۷) | ۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰.۴۱ | ۴.۲۷ | ۳۳۷.۹۴ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰.۴۸ | ۴.۳۸ | ۴۷۷.۹۷ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۶۷) | (۲۴.۴۸) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۱۹ | ۱.۷۵ | ۹۷.۹ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۳.۳ | ۱۷۸.۵۶ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5