صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۶۲ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۱ | ۱۷.۹۵ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۵۳ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۵ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۱ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۱.۲۱ | ۱۷.۵۳ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۲ | ۰ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۲۴ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۴۴ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۵۵ | ۲.۰۲ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۳ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۴ | ۰ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۷ | ۱۹.۵۷ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۴۸ | ۲۳.۳۹ | ۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۱۲ | ۱۲۵.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5