صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۸ | ۰ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۲ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۶.۳۴ | ۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۷) | ۱۸.۱۵ | (۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۶.۱۶ | (۶.۳۶) |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۴۲ | ۱۲.۷۳ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۲۷.۰۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷۳ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | (۰.۱) | ۱.۵۳ | (۳۰.۹۵) | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۴۲) | ۱۰۷.۵۸ | (۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۵ | ۰ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۷.۱۱ | (۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۳) | ۳۶.۶۴ | (۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۴۴ | (۸.۷۲) |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۳ | ۱۹.۵۳ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5