صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰.۰۱ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۵۱ | ۱۵.۱۱ | ۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۹۷ | ۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۳.۶۴ | ۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۷۵ | ۱۹.۸۹ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۲۱ | ۶۹.۲۹ | ۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۸ | ۰ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۸۶ | ۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۴۳ | ۹۵۷.۵ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۴۴ | ۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۴۸) | ۱۹.۴۵ | (۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۴ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۵ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۱۴ | (۷.۰۳) | ۶۸.۴۸ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۸۹ | ۵۲.۹۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۲۲ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱) | ۴۰.۴۳ | (۹۷.۴۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5