صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۹ | ۰ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۰.۰۹) | (۱.۵۳) | (۲۷.۷۶) | (۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷ | ۴۱.۷۴ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰.۲۷ | ۲.۷۶ | ۱۶۹.۴۵ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۰.۱۵) | (۱.۹۳) | (۴۲.۳۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۰.۲۷) | (۲.۹۷) | (۶۳.۱) | (۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۷ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۲ | ۰ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۱۴) | (۰.۳۷) | (۴۱.۰۷) | (۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۰.۱۵) | (۲.۵۱) | (۴۲.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۱.۶۹ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰.۴۲ | ۲.۲۶ | ۳۶۳.۴۸ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰.۲۷ | ۴.۳۲ | ۱۶۳.۳ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۴.۹۲ | (۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۱۵ | ۶۳.۸۹ | ۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | (۰.۲۳) | ۲.۴ | (۵۷.۵۴) | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۸۴ | ۴.۲۳ | ۲,۰۵۲.۲۵ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5