صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۶.۷۱ | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۰.۱۴) | (۱.۲۵) | (۳۸.۹۵) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۲.۴۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۰۷ | ۳۷.۹۶ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰.۱۳ | ۳ | ۶۱.۶۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۵.۳۷ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۹۳ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۶۸ | ۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۰.۰۲ | (۰.۶۱) | ۸.۳۲ | (۸۹.۲۹) |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۳) | ۳۹.۲۴ | (۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۴۷ | (۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۲.۵۴ | (۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5