صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۴ | ۳۵.۴۴ |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰ |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۲۷ | ۱۴۸.۱۳ |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۸.۳۲ | ۹۴.۴۹ |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۶۹.۸۴ |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۸.۲۲ | (۸۵.۴۱) |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۳۸ | ۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۳۴ | (۳۲.۶۳) |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۴ | ۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۹.۶۱ |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۸.۳۳ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۸.۴۴ | (۷۹.۳) |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۸.۴۵ | (۸۳.۵۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5