صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۶ | ۱۳.۵۹ |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۴.۱۶) |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۸.۵۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | (۰.۸۱) |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۵۴ | (۴۸.۲۴) |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۰۹) |
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۸ | ۵۹.۳۶ |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۹ | ۱۹.۵۹ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۷ | ۹۴.۶۸ |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5