صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۵۴ | ۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۵۵ | ۴۶.۴۱ |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۷۴ | ۶۰.۴۶ |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۹.۵۹ | (۸۸.۱۲) |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۶ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۱ | ۲۴.۱۲ |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۶۷ | ۲۳۶.۸ |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴۷ | ۲۲.۴۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۵ | ۱۹.۶۷ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۷۲ | (۷۱.۰۳) |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۶۵ | ۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۷ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۷۵ | (۹۷.۲۷) |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۵ | ۰ |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5