صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۶۲ | ۱۳۳.۳۲ |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۷۲ | ۱۹۱.۵۲ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶۹ | (۵۲.۹) |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۷ | (۹۴.۸۶) |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۷۵ | (۶۲.۷۴) |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰.۴۵ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۳ | ۶.۵ |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۴۸ | (۸۴.۰۴) |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۱) | ۱۹.۴۵ | (۶۷.۹۲) |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۴۹ | (۸۲.۵) |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۵۴ | (۷۵.۴۳) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۵۱ | ۱,۷۹۴.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5