صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۴۷ | (۳۳.۷۸) |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۶ | ۱۸.۴۸ | ۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۴۶ | ۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۷ | ۱۸.۵۵ | ۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۸.۴۹ | ۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۲۹.۲۶ | ۷۳۰.۶ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۳ | ۲۷.۵۹ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۳ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۲ | ۲۶.۲۱ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳۳ | ۶۲.۷۶ |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۴.۰۶ |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۱۸.۳۱ | (۱۸.۹۴) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۸.۳۶ | (۳۴.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5