صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۵۵ | (۷۷.۵۱) |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۵.۵۵ |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۵۳ | (۳۴.۲۷) |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۲۲.۲۱ | ۶۲.۸۶ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۲ | ۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۴۳) |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۲.۰۵ | ۱۹.۶ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۳۹) | ۲۰.۶۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۶۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۹.۶۶ | ۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۸) | ۲۴.۳۳ | (۱۰۰) |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۹۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5