صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۰.۷۹ | ۲۳۴.۳۸ |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۷ | ۲۱.۷۲ | ۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۳.۰۶ | ۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۲ | ۱۸.۳۲ | ۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۸.۳۳ | ۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۴.۹۵ |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۴۱ | (۵۰.۱) |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۵ |
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۴ | (۱۲.۷۱) |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۸.۴۴ | ۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۸.۳۸ | (۶۹.۴۱) |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۴۳ | ۱۳.۴۶ |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۴۴ | ۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۷) | ۱۸.۴۵ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۸.۴۲ | (۹۲.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5