صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۷۹) | ۱۹.۶ | (۹۹.۸۶) |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۹۹) | ۱۹.۶۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۱۹.۶۹ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۵۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۵ | ۱۹.۶۷ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۶۹ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۱ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۴۲ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۱۴ | ۱۹.۴۳ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۴۸ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۷ | (۷۱.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5