صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | (۰.۸۱) |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۵۴ | (۴۸.۲۴) |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۰۹) |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۸ | ۵۹.۳۶ |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۹ | ۱۹.۵۹ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۷ | ۹۴.۶۸ |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | (۱.۹۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۷۸ | ۱۹.۶۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۴۳ | ۱۹.۶۹ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۹.۷۴ | ۴۸۵.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5