صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳ | ۵۸.۳۹ |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۷ | ۳۴.۳۷ |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۳۲ | ۱۳۰.۷ |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۷۵.۳۵ |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۸.۳۴ | ۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۳۷ | ۴.۲۷ |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۸ | ۶۹.۷۸ |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۹ | ۲۲.۳۳ |
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۵ | (۸۸.۶) |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۶.۴۱ | (۷۸.۵۹) |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۱ | ۰ |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۲۲ | ۳۷.۵ |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۱۸ | (۴۹.۵) |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۸۸ | (۷۲.۶۳) |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5