صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۳ | ۳.۳۲ |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰.۱۳ | (۰.۱۵) | ۵۸.۹۷ | (۴۳.۱۸) |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۲۳ | (۳۸.۰۵) |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۴ | ۳۵.۴۴ |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰ |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۲۷ | ۱۴۸.۱۳ |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۸.۳۲ | ۹۴.۴۹ |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۶۹.۸۴ |
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۸.۲۲ | (۸۵.۴۱) |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۳۸ | ۲۹۹.۴۱ |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۳۴ | (۳۲.۶۳) |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۴ | ۱۳۱.۶۴ |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۹.۶۱ |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۸.۳۳ | (۷۸.۶۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5