صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۴ | ۹.۵۹ |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۶۹ | ۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۶۶ | ۷۴.۹۴ |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۷ | (۵.۱۹) |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۱۹.۶۸ | ۳۷۹.۶ |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۵ | ۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۵.۳۳ | ۲۷۴.۴۱ |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۱۶ | ۰.۰۷ | ۸۰.۸ | ۲۹.۹ |
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۲ | ۳۱.۳۸ |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۴۶ | ۲۲.۵۹ |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۷.۹۸ |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۰.۹۸) |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۶.۴۸) |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۲۳ | ۱۴.۸۸ | ۱۲۷.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5