صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۸.۴۱ | (۵۱.۳۵) |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۴۲ | (۴۷.۵) |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۸ | (۱۲.۰۹) |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۸.۴۳ | (۸۸.۲۵) |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۸.۴۲ | (۴۰.۴۲) |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰.۸۷ |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۸ | ۷.۰۲ |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۴۹ | (۳۰.۱۹) |
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۶ | ۷.۵۶ |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۳ | ۳.۳۲ |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰.۱۳ | (۰.۱۵) | ۵۸.۹۷ | (۴۳.۱۸) |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۲۳ | (۳۸.۰۵) |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۴ | ۳۵.۴۴ |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5