صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۴.۹۵ |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۴۱ | (۵۰.۱) |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۵ |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۴ | (۱۲.۷۱) |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۸.۴۴ | ۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۸.۳۸ | (۶۹.۴۱) |
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۴۳ | ۱۳.۴۶ |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۴۴ | ۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۷) | ۱۸.۴۵ | (۹۹.۸۱) |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۸.۴۲ | (۹۲.۳۷) |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۴۹ | (۶۱.۱۱) |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۸.۴۶ | (۵۳.۴۱) |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۸.۵۱ | ۲,۰۹۶.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5