صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۹.۴۳ | ۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۸ | ۲۱.۶۵ |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۴۵ | ۳۹.۱۵ |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۴۶ | (۱۶.۰۲) |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۷ | ۹۸.۳۲ |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۹.۲۲ |
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۸.۳۸ |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۵۲ | ۵۰۸.۱ |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۳ | ۶۱.۶ |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳۱.۷۱ |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۲ | ۳۶.۹۱ |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۶) |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۵۹ | (۳۸.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5