صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۶۵ | ۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۶ | ۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۷ | ۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۶.۲ | ۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۴ | ۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۶ | ۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۲ | ۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۳ | ۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۴ | ۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۲ | ۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۴۹ | ۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵ | (۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۹.۴۷ | (۹۳.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5