صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۵ | ۱۱۱.۶۷ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۵.۳۳ | ۲۷۴.۴۱ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۱۶ | ۰.۰۷ | ۸۰.۸ | ۲۹.۹ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۲ | ۳۱.۳۸ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۸.۵۴ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۴۶ | ۲۲.۵۹ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۷.۹۸ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۰.۹۸) |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۶.۴۸) |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۲۳ | ۱۴.۸۸ | ۱۲۷.۳۸ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۳ | ۲۲۸.۵ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳.۴۹ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۵۵ | (۳۵.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5