صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۵۲ | (۴۵.۰۲) |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۷ | ۵.۶ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۷.۸۲ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۵۹ | (۷۴.۲۴) |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶ | ۷.۹۴ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۴.۶۶ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۶۵ | ۶۱.۴۲ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۶ | ۲۰.۴۵ |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۷ | ۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۶.۲ | ۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۴ | ۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۶ | ۱۲.۴۳ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۲ | ۱۰۱.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5