صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۴۹ | (۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵ | ۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۲ | (۱۰) |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۹۱ | (۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۳ | ۰ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۲۲ | ۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۱ | ۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۲۳ | ۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۰۶ | ۱۹.۹۸ | ۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۴ | ۰ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۴۳ | ۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۱.۲۳ | (۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5