صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۷ | ۳۴.۳۷ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۳۲ | ۱۳۰.۷ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۷۵.۳۵ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۸.۳۴ | ۸۳۰.۶۴ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۳۷ | ۴.۲۷ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۸ | ۶۹.۷۸ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۹ | ۲۲.۳۳ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۵ | (۸۸.۶) |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۶.۴۱ | (۷۸.۵۹) |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۱ | ۰ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۲۲ | ۳۷.۵ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۱۸ | (۴۹.۵) |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۸۸ | (۷۲.۶۳) |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5