صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۵۳ | ۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۶ | ۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۵ | (۳.۷) |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۶۶ | ۷۸.۰۶ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۰۹ | ۰ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۴ | ۰ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5