صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۴۴ | (۵۴.۴۸) |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۵ | (۴.۵۸) |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۱) | ۱۹.۴۱ | (۸۴.۵۹) |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۸.۳ |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۵۳ | ۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۶ | ۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5