صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۵ | ۲.۱۱ |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۵۸ | (۶۳.۸۹) |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰.۸۲ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۶۳ | (۳۵.۳۹) |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۷.۹۱) |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۶۹ | (۶۰.۹۱) |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۶۶ | (۶۳.۷) |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۹ | ۱۰.۳۱ |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۷۵ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۷۳ | ۶۸.۸۲ |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۹.۷۹ | ۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5