صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۹ | ۲۱.۵۳ | ۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۱ | ۰ |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۳ | ۰ |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۱.۵ | ۱۴.۳ |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۲۱.۵۵ | (۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۱.۴۸ | ۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۱.۵۸ | (۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۳ | ۰ |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۴ | ۰ |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۶ | ۰ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۶ | ۶۵.۳ |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۱.۹۲ | (۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۲۱.۸۴ | ۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۷ | ۰ |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۲.۲۵ | ۱۶۴.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5