صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۷) |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۳۴.۸۹ |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۹ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۷ | ۳۷.۷ |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳۸.۳۶ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰.۶۳ | ۶۱.۹۹ | ۹۰۴.۵۲ |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۹.۴۳ | ۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۸ | ۲۱.۶۵ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۴۵ | ۳۹.۱۵ |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۴۶ | (۱۶.۰۲) |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۷ | ۹۸.۳۲ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۹.۲۲ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۸.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5