صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۶۳ | (۳۵.۳۹) |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۷.۹۱) |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۶۹ | (۶۰.۹۱) |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۶۶ | (۶۳.۷) |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۹ | ۱۰.۳۱ |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۷۵ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۷۳ | ۶۸.۸۲ |
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۹.۷۹ | ۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۷۸ | ۱۶۵.۸۱ |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۹ | ۱۱۸.۸۹ |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۸۴ | (۲.۴۸) |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۸۱ | (۵۵.۷۹) |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۸۲ | ۷.۰۲ |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5