صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۵۹ | (۷۴.۲۴) |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶ | ۷.۹۴ |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۴.۶۶ |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۶۵ | ۶۱.۴۲ |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۶ | ۲۰.۴۵ |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۷ | ۳۲.۲۸ |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۶.۲ | ۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۴ | ۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۶ | ۱۲.۴۳ |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۲ | ۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۳ | ۵.۳۲ |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۴ | ۱۲.۰۸ |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۲ | ۱۳.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5