صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۳ | ۲۶.۱۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۲۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۶.۲۶ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۴ | ۰ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۶.۰۹ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۶.۱۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۶.۰۸ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۹) | ۲۶.۰۶ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۰۸ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۰۴ | ۶.۰۹ |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۵.۹۷ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۵.۹۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۷ | ۲۶.۰۱ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۵.۸ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5