صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۵۹ | (۳۹.۲۸) |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶ | (۵۳.۱) |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۷ | ۳۶.۱۶ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۶۲ | (۷۹.۸۲) |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۷۱ | ۷۸.۵ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۳۰.۷۴ | (۷۳.۳) |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۳۷ | (۷۰.۶۵) |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۴۳ | (۲۲.۹۳) |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۴۴ | (۵۴.۴۸) |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۵ | (۴.۵۸) |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۱) | ۱۹.۴۱ | (۸۴.۵۹) |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5