صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۷ | ۳۲.۲۸ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۶.۲ | ۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۴ | ۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۶ | ۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۲ | ۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۳ | ۵.۳۲ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۴ | ۱۲.۰۸ |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۲ | ۱۳.۵۹ |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۱.۴۸ |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۴۹ | ۳۴.۸ |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵ | (۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۹.۴۷ | (۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۵۴ | (۹۲.۸۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5