صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۶ | ۶۵.۳ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۱.۹۲ | (۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۲۱.۸۴ | ۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۷ | ۰ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۲.۲۵ | ۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۱ | ۰ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۷ | ۰ |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۲۰.۹۶ | ۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۱۶ | ۲۲.۴۸ | ۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۳.۲۱ | ۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۵۷) | ۱۵.۹۹ | (۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | (۱.۱۵) | ۲۳.۲۳ | (۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۲ | ۰ |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5