صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۶.۵۵ | (۵۶.۱۹) |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۵۳ | (۴۲.۳) |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۵۵ | ۱۵.۶۳ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۲ | ۷.۵ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۴۹ | ۸.۸۲ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶ | ۷.۲۵ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۴ | ۵.۱۱ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۱ | ۲۳.۵۴ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | (۰.۴۶) |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۴ | ۵۲.۳۳ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۸ | ۰ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۳۳ | ۹۵.۸۷ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۵ | (۲۲.۶) |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳۲ | (۳۹.۶۴) |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۹ | (۳.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5