صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۵) | ۲۲.۵۹ | (۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۹) | ۲۲.۷۳ | (۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۳.۳۲ | (۷.۹۹) |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۸) | ۲۳.۰۷ | (۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۴ | ۰ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۳.۲۷ | (۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۳.۵۹ | ۵۲.۶ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۳.۴۷ | ۹.۱۵ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸۴) | ۲۴.۰۷ | (۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۱۵ | ۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۱۴ | ۲۹.۳۲ | ۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۹.۳۸ | (۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴) | ۲۲.۸۲ | (۷۶.۸۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5