صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۴۵ | ۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۴۹ | (۵۱.۳) |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵ | ۳۹.۱۷ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۲ | (۱۰) |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۹۱ | (۵.۸۲) |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۳ | ۰ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۲۲ | ۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۱ | ۲۸.۷ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۲۳ | ۴.۰۱ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۰۶ | ۱۹.۹۸ | ۴,۶۰۲ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5