صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۵۳ | ۲۶.۳۷ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۶.۳۹ | (۸۱.۷۹) |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۴۱ | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۲.۱۲ | ۲۶.۳۴ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۶.۳ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۲ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۱۸ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۶.۳ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۶.۲۷ | ۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۹ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۲ | ۶.۲۲ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۴۷ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5