صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۶ | ۲۰۱.۳۷ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۵ | (۳.۷) |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۶۶ | ۷۸.۰۶ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۰۹ | ۰ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۴ | ۰ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۲ | (۳۸.۴۱) |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۱۷ | ۲۸۵.۹ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۰۹ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5