صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۵.۹۷ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۵.۹۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۷ | ۲۶.۰۱ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۵.۸ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۷ | ۲۶.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۵۳ | ۲۶.۳۷ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۶.۳۹ | (۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۴۱ | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۲.۱۲ | ۲۶.۳۴ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۶.۳ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۲ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۱۸ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5