صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۲ | ۰ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۷۶ | ۱۰.۷۳ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۵.۶۴ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۳ | ۲۶.۶۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۸۷ | (۱۳.۵۷) |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۱۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۷ | ۰ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۳۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۱۳ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۶.۱۱ | (۷۰.۸۶) |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۶.۱۷ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۶.۱۴ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۳۷ | ۲.۵۵ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۵.۲۷ | (۹۷.۵۲) |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۶.۸۵ | (۷۴.۳۳) |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۵.۷۸ | (۴۷.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5