صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۵.۸ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰.۴۱ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۲۱ | ۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۳ | ۶.۱۷ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۸.۲۵ | (۸۹.۰۷) |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۰ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۶۴ | ۲۱.۰۱ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶۱ | ۹.۲۵ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۵۹ | ۳۷.۷ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۶.۷ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۷۳ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۷ | ۱۲۶.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5