صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲ | ۰ |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۳ |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۲۲ | (۳۵.۲۸) |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۵.۵۷ | (۵۲.۵) |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۷۴ | ۲۲.۴۴ |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۴ | ۱۰.۸۲ |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۶.۵۵ | (۵۶.۱۹) |
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۵۳ | (۴۲.۳) |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۵۵ | ۱۵.۶۳ |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۲ | ۷.۵ |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۴۹ | ۸.۸۲ |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶ | ۷.۲۵ |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۴ | ۵.۱۱ |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۱ | ۲۳.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5