صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۵) | ۳۳.۹۸ | (۸۳.۸۶) |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۲۵ | (۱۴.۵۲) |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲ | ۰ |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۳۹) | ۳۲.۷۳ | (۷۵.۸۲) |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۸۱ | (۶۴.۱۵) |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۴.۴۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۲۸ | ۲.۶۳ |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۴) | ۲۴.۲۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۸ | ۰ |
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲ | ۰ |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۸۷ | (۸۷.۳۴) |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۸۶ | ۶.۱۵ |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۲ | (۸۲.۷) |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۲۲.۱۳ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۳.۲۸ | (۹۶.۷۷) |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۷۵ | ۴۷.۷۶ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5