صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۳ | ۱۵.۳۹ |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۵.۹۴ | (۷۴.۵۹) |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۲ | ۹.۶۷ |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۸۹ | ۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۲ | ۵.۱۹ |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۶ | (۹۲.۳۸) |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۵.۵۴ | (۷۲.۶۱) |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۳) | ۲۶.۶۲ | (۸۵.۴۵) |
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۵۹ | ۳.۸۲ |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۱ | ۰ |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۹ | ۰ |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۳.۰۶ | ۱۷.۵۶ |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۱۸ | (۴۶.۸۹) |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۶.۹۱ | ۴۱.۹۲ |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۶.۴۴ | (۳۴.۰۳) |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۹) | ۱۹ | (۹۶.۲۲) |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5