صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۴ | ۰ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۲ | ۰ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۸ | ۰ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۶ | ۰ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۶.۱۹ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۲۱ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۶.۲۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱۴ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۱ | ۵۳.۶۵ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۱۲ | ۳۳.۳۲ |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۰۵ | ۳۵.۷۴ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۰۷ | ۳۹.۳۸ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۹ | ۳۵۷.۱۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5