صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱ | ۰ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۶.۰۹ | (۲۸.۹۶) |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۶.۱۵ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۹۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۶.۹۴ | (۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۲ | ۰ |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۷۶ | ۱۰.۷۳ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۵.۶۴ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۳ | ۲۶.۶۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۸۷ | (۱۳.۵۷) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۱۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۷ | ۰ |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۳۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۱۳ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۶.۱۱ | (۷۰.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5