صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۹ | ۳.۵۶ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۶.۶ | (۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶ | ۰ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۷.۲۳ | ۹۰.۹۳ |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۶.۶۱ | ۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۳ | (۷۳.۷۶) |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۵ | ۰ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۲ | ۰ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۶.۴۲ | (۷۹.۶۳) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۲) | ۲۶.۴ | (۹۲.۹۷) |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۲ | ۲۲.۳۵ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۴۴ | (۹۴.۷۲) |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5