صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۶ | ۰ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۱۲ | ۲۶.۶۶ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۳ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | (۳.۴۸) | ۲۶.۴۷ | (۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۵.۰۷ | ۲۶.۰۳ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱ | ۰ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۶.۰۹ | (۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۶.۱۵ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۹۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۶.۹۴ | (۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۲ | ۰ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۷۶ | ۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۵.۶۴ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۳ | ۲۶.۶۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5