صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۸.۵۴ | (۹۳.۷۳) |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۷.۶۲ | (۵۲.۹۳) |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۶.۲۸ | (۸۶.۷) |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۹ | ۴.۲۵ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۶.۱۳ | (۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۴۴) | ۱۷.۹۴ | (۹۹.۵) |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۱۲) | ۲۲.۸۸ | (۹۸.۳۷) |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۶ | (۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۳۶ | ۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5