صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۲ | ۶.۲۲ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۴۷ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۱ | ۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۶۷ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۱۲ | ۱۱.۴۸ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۸ | ۱۰.۱۷ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۵۱ | ۳.۹۴ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۸ | (۴۶.۱۷) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۸ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۶.۵۶ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۴۹ | (۹۱.۲۴) |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۴۲ | (۳۹.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5