صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۸۶ | ۶.۱۵ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۲ | (۸۲.۷) |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۲۲.۱۳ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۳.۲۸ | (۹۶.۷۷) |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۷۵ | ۴۷.۷۶ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۴.۰۳ | (۹۷.۱) |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۵۹ | ۲۸.۸۵ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۰۶ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۹ | ۰ |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۶.۱۴ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۴۰.۳۳ | ۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۱۱ | ۲.۳۲ | ۴۸.۲۷ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۵ | ۳۰.۷۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5