صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۵.۹۲ | ۸۹.۵ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۹ | ۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۶ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۵.۴۵ | (۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۶.۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۹۷ | ۲۶.۳۶ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۶.۲۵ | (۶۷.۱۹) |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۲۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۶.۲۴ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۱۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹) | ۲۶.۱۸ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۱۶ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۳ | ۲۶.۱۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۲۴ | ۸۸۲.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5