صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۰۲ | ۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۹۵ | ۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۰۵ | (۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۳) | ۲۵.۹۴ | (۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵ | ۲۵.۹۶ | ۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۳ | ۰ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۵.۹۲ | ۸۹.۵ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۹ | ۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۶ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۵.۴۵ | (۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۶.۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۹۷ | ۲۶.۳۶ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۶.۲۵ | (۶۷.۱۹) |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۲۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۶.۲۴ | ۷۳.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5