صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۲۲.۱۳ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۳.۲۸ | (۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۷۵ | ۴۷.۷۶ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۴.۰۳ | (۹۷.۱) |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۵۹ | ۲۸.۸۵ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۰۶ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۹ | ۰ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۶.۱۴ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۴۰.۳۳ | ۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۱۱ | ۲.۳۲ | ۴۸.۲۷ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۵ | ۳۰.۷۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۷.۴۱ | (۸۷.۲) |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۶ | ۳۷.۳۴ | ۶۸۱.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5