صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۷ | (۳.۷۲) |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۳۸ | ۶.۹ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۲۲ | ۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۱۶ | ۱۵.۳۹ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۳ | ۱۵.۳۹ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۵.۹۴ | (۷۴.۵۹) |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۲ | ۹.۶۷ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۸۹ | ۳۰۱.۰۸ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۲ | ۵.۱۹ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۶ | (۹۲.۳۸) |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۵.۵۴ | (۷۲.۶۱) |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۳) | ۲۶.۶۲ | (۸۵.۴۵) |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۵۹ | ۳.۸۲ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5