صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۶.۱۴ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۳۷ | ۲.۵۵ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۵.۲۷ | (۹۷.۵۲) |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۶.۸۵ | (۷۴.۳۳) |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۵.۷۸ | (۴۷.۰۹) |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۱ | ۴.۶ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۵ | ۰ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۰۹ | ۴۳.۶۷ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | (۰.۵۲) |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۲.۷۱ | (۶۶.۹۳) |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۶۲ | ۱۰.۷۹ |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۵۹ | (۹.۳۲) |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۴ | (۳۵.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5