صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۱۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۷ | ۰ |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۳۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۱۳ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۶.۱۱ | (۷۰.۸۶) |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۶.۱۷ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۶.۱۴ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۳۷ | ۲.۵۵ |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۵.۲۷ | (۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۶.۸۵ | (۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۵.۷۸ | (۴۷.۰۹) |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۱ | ۴.۶ |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۵ | ۰ |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۰۹ | ۴۳.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5