صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۴ | ۰ |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۶.۰۹ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۶.۱۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۶.۰۸ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۹) | ۲۶.۰۶ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۰۸ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۰۴ | ۶.۰۹ |
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۵.۹۷ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۵.۹۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۷ | ۲۶.۰۱ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۵.۸ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۷ | ۲۶.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۵۳ | ۲۶.۳۷ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۶.۳۹ | (۸۱.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5