صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۶ | ۳۷.۳۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۱ | ۰ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۶ | ۰ |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۳.۹۶ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱ | (۵.۵۱) | ۴۶.۳ | (۱۰۰) |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۳.۴۳ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۱۶ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۴ | ۲۶.۴۶ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۷ | ۰ |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۳.۵۵ | ۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱۱ | ۳.۵۵ |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۶۸ | ۲۵.۷ |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۰.۱۸ | (۴۴.۹۴) |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۱۹ | (۴۴.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5