صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۴۱ | (۴۲.۶) |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۸۶ | (۴۳.۹۱) |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۳ | ۱۰.۷۲ |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۵ | ۱۰.۸۴ |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۲ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۳۴ | (۵۹.۹۸) |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۳۲ | ۱۷.۰۶ |
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۲ | (۴۳.۴۳) |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۱۴ |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۹۹ | ۲.۴۲ |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۱۹ | (۴۴.۰۱) |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲ | ۰ |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5