صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۸.۹۴ | ۱۹۰.۳۲ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۰۹ | (۹۷.۵۸) |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۲۰.۵۷ | (۹۵.۴۲) |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۳ | ۰ |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷ | ۰ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۳۱.۲۲ | (۴۳.۰۸) |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۳۸) | ۳۴.۲۹ | (۷۵.۴۹) |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱۹ | (۱.۰۳) | ۱۰۲.۰۸ | (۹۷.۷۴) |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۴.۱۸ | (۹۵.۲۵) |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۷۴ | ۰ |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۸۴ | ۰ |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۳۱.۰۳ | ۱۰۱.۵۴ |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۹.۰۷ | (۳۱.۷۵) |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۹۵) | ۲۸.۲۳ | (۹۶.۹۸) |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۵) | ۳۳.۹۸ | (۸۳.۸۶) |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۲۵ | (۱۴.۵۲) |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲ | ۰ |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5