صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۵.۵۵ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۶۹ | (۱۱.۲۸) |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۳) |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۳ | (۲۶.۹) |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۸ | ۳۶.۸ |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵۴ | ۲۳.۰۲ |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱.۰۹ | ۰.۲ | ۵,۰۳۸.۸۶ | ۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۹۴ | ۶۶.۸۷ |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱.۶ | ۰.۰۵ | ۳۲,۵۰۲.۶۷ | ۲۰.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5