صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۳۳ | ۹۵.۸۷ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۵ | (۲۲.۶) |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳۲ | (۳۹.۶۴) |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۹ | (۳.۵۹) |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۵.۸ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰.۴۱ |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۲۱ | ۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۳ | ۶.۱۷ |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۸.۲۵ | (۸۹.۰۷) |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۰ |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۶۴ | ۲۱.۰۱ |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶۱ | ۹.۲۵ |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۵۹ | ۳۷.۷ |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۶.۷ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5