صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۱۲ | ۱۱.۴۸ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۸ | ۱۰.۱۷ |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۵۱ | ۳.۹۴ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۸ | (۴۶.۱۷) |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۸ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۶.۵۶ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۴۹ | (۹۱.۲۴) |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۴۲ | (۳۹.۶۳) |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۴۴ | ۱۰.۴۹ |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۴۱ | (۴۲.۶) |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۸۶ | (۴۳.۹۱) |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۳ | ۱۰.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5