صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | (۰.۲۱) | (۰.۴۷) | (۵۴.۱۹) | (۸۲.۳۸) |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶ | ۲.۶۴ |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۶۸ | ۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۸.۵۴ | (۹۳.۷۳) |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۷.۶۲ | (۵۲.۹۳) |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۶.۲۸ | (۸۶.۷) |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۹ | ۴.۲۵ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۶.۱۳ | (۲۹.۳۹) |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۴۴) | ۱۷.۹۴ | (۹۹.۵) |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۱۲) | ۲۲.۸۸ | (۹۸.۳۷) |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۶ | (۹۶.۱۷) |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5