صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۵.۹۵ | (۶۱.۴۱) |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۷۶ | (۵۳.۱۷) |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۹۵ | (۷۷.۳۸) |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۵۷ | (۵۹.۰۳) |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۱.۳۷ | (۶۵.۲۸) |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۱) | ۲۸.۲۴ | (۳۴.۰۷) |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۳.۸۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۷ | ۰ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۲.۰۶ | ۳۶.۰۲ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۴ | ۰ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۶.۰۷ | ۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | (۰.۳۲) | ۰.۰۶ | (۶۹.۴۲) | ۲۵.۱۳ |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۴ | ۰ |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰.۸۲ | (۰.۱۶) | ۱,۸۶۰.۹۴ | (۴۴.۹۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5