صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۳۱ | ۱۱.۹۳ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۱۳) | (۶۷.۹۲) |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵ | ۲۲.۵۷ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۰۷ | (۱۳.۶۷) |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۶) | (۲۱.۲۲) | (۸۱.۳) |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵.۵۶ | (۱۵.۷۱) |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۵ | ۰ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | (۱.۵۲) |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۱.۵۴ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۱) | (۱۲.۹۵) | (۲.۰۵) |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۰۶) | ۴۵.۸۸ | (۲۰.۲۴) |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۲ | ۱۴.۱۱ | ۵۷.۱۱ |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۱۲) | (۱۳.۱۳) | (۳۶.۳۵) |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۰۲) | (۳۶.۴۱) |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۴۷.۶۴ | ۱۰۷.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5