صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۵۳ | (۴۲.۳) |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۵۵ | ۱۵.۶۳ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۲ | ۷.۵ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۴۹ | ۸.۸۲ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶ | ۷.۲۵ |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۴ | ۵.۱۱ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۱ | ۲۳.۵۴ |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | (۰.۴۶) |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۴ | ۵۲.۳۳ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۸ | ۰ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۳۳ | ۹۵.۸۷ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۵ | (۲۲.۶) |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳۲ | (۳۹.۶۴) |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۹ | (۳.۵۹) |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۵.۸ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5