صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶ | ۰ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۷.۲۳ | ۹۰.۹۳ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۶.۶۱ | ۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۳ | (۷۳.۷۶) |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۵ | ۰ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۲ | ۰ |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۶.۴۲ | (۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۲) | ۲۶.۴ | (۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۲ | ۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۴۴ | (۹۴.۷۲) |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | (۱.۶۲) | ۲۶.۲۹ | (۹۹.۷۴) |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۷ | (۳.۷۲) |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۳۸ | ۶.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5