صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۶.۱۴ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۴۰.۳۳ | ۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۱۱ | ۲.۳۲ | ۴۸.۲۷ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۵ | ۳۰.۷۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۷.۴۱ | (۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۶ | ۳۷.۳۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۱ | ۰ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۳.۹۶ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱ | (۵.۵۱) | ۴۶.۳ | (۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۳.۴۳ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۱۶ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۴ | ۲۶.۴۶ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5