صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۱۶ | ۱۵.۳۹ |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۳ | ۱۵.۳۹ |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۵.۹۴ | (۷۴.۵۹) |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۲ | ۹.۶۷ |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۸۹ | ۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۲ | ۵.۱۹ |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۶ | (۹۲.۳۸) |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۵.۵۴ | (۷۲.۶۱) |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۳) | ۲۶.۶۲ | (۸۵.۴۵) |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۵۹ | ۳.۸۲ |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۱ | ۰ |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۹ | ۰ |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۳.۰۶ | ۱۷.۵۶ |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۱۸ | (۴۶.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5