صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰.۴۱ |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۲۱ | ۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۳ | ۶.۱۷ |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۸.۲۵ | (۸۹.۰۷) |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۰ |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۶۴ | ۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶۱ | ۹.۲۵ |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۵۹ | ۳۷.۷ |
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۶.۷ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۷۳ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۷ | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۸ | ۵.۸۲ |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۱ | (۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5