صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۷ | ۰ |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۳.۵۵ | ۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱۱ | ۳.۵۵ |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۶۸ | ۲۵.۷ |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۰.۱۸ | (۴۴.۹۴) |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۱۹ | (۴۴.۷) |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۳.۴۸ | ۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۰۳ | ۲۶.۵ |
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۵ | ۵.۸۴ | ۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۷.۷ | (۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۱ | (۴۳.۷۲) |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۴ | (۰.۷۳) | ۱۷.۰۶ | (۹۳.۲۲) |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۲.۲۹ | (۵۷.۷۸) |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۰۶) | ۹.۳۹ | (۲۰.۸۷) |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۳.۰۹ | (۵۶.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5