صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۰ |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۱.۳۳ | ۱۰.۵۹ |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۴.۱۸ | (۵.۹۲) |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۵.۵۵ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۶۹ | (۱۱.۲۸) |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۳ | (۲۶.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5