صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۲ | ۰ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۹۳ | (۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۲۸.۵۷ | (۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۲۳) | ۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۰۱) | ۲۰۰.۳۱ | (۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۸۵ | ۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۸ | ۰ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۶.۴۹ | (۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۱۸.۹۲ | (۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۱.۴۵ | (۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۷ | ۲۸.۰۹ | ۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۵.۸۵ | ۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۶.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5