صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۳۶ | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۲.۴۸ | (۹۳.۱۷) |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۱۹ | ۱۸.۳۷ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۲.۹۴ | (۷.۲۷) |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۸.۵۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۲ | ۰ |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۹۳ | (۴۳.۱۵) |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۵۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۴۱ | ۳.۵۹ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۸.۶۲ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰.۳۳ | ۲.۷۳ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5