صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۶.۴۴ | (۳۴.۰۳) |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۹) | ۱۹ | (۹۶.۲۲) |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۲ | ۰ |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۵ | ۰ |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸ | ۰ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۲۵ | (۳۲.۲۷) |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۹.۹۲ | (۱۴.۰۶) |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۹۵ | (۹۱.۶۳) |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۹۹ | ۲.۹۵ |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۶.۱۸ | (۶۲.۹۵) |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۶.۰۶ | ۶۹.۴۵ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۵) | ۲۶.۰۳ | (۸۰.۵۶) |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۱۹ | ۳۰.۷ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴ | ۰ |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۵۹ | ۳۹۲.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5