صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۴ | ۰ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۶.۹۱ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۷.۳۴ | (۱۳.۲۳) |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۷.۲۳ | ۵۱.۷۳ |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۷.۲۵ | (۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۵ | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۲ | ۰ |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۶.۲۶ | (۳۷.۹۶) |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۵.۱۴ | ۶.۰۵ |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۹ | ۳.۵۶ |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۶.۶ | (۵۱.۷۴) |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶ | ۰ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۷.۲۳ | ۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۶.۶۱ | ۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۶.۶۳ | (۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۲ | (۹۸.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5