صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۷۳ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۷ | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۸ | ۵.۸۲ |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۱ | (۴۵.۷۳) |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۳ | ۰ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۴ | ۰ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۶.۹۱ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۷.۳۴ | (۱۳.۲۳) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۷.۲۳ | ۵۱.۷۳ |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۷.۲۵ | (۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۵ | ۰ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۲ | ۰ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۶.۲۶ | (۳۷.۹۶) |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۵.۱۴ | ۶.۰۵ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۹ | ۳.۵۶ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۶.۶ | (۵۱.۷۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5