صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۸۱ | (۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۴.۴۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۲۸ | ۲.۶۳ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۴) | ۲۴.۲۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۸ | ۰ |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲ | ۰ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۸۷ | (۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۸۶ | ۶.۱۵ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۲ | (۸۲.۷) |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۲۲.۱۳ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۳.۲۸ | (۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۷۵ | ۴۷.۷۶ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۴.۰۳ | (۹۷.۱) |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۵۹ | ۲۸.۸۵ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۰۶ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5