صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۶ | (۱۶.۵۱) |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱.۱۹ | ۰.۰۵ | ۷,۳۰۲.۰۴ | ۱۹.۷۷ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۹۴ | ۳.۱۱ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۸.۹۶) | ۸.۳ |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۲.۷۳) | (۳۹.۷۹) |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱.۱۲ | (۰.۶۲) | ۵,۷۹۴.۰۴ | (۸۹.۵۷) |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۱۷.۶۱ | ۲.۴۱ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۰.۵۳ | (۰.۰۱) | ۵۹۲.۹۱ | (۲.۳۶) |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۷.۸۳) | ۷۹.۲۳ |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۸ | ۱۱۴.۲۹ |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | (۰.۰۹) | (۰.۲۲) | (۲۸.۱۱) | (۵۵.۰۱) |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | (۰.۷) | (۰.۵۷) | (۹۲.۳۹) | (۸۷.۴۸) |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۸ | ۰ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۰۳ | ۷۵.۲۱ |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۵) | (۲۹.۸۱) | (۴۲.۹۳) |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۰۲) | (۴۱.۸۶) |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۴.۴) | (۸۸.۹۹) |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۸.۰۳ | (۵۵.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5