صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۲.۴۸ | (۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۱۹ | ۱۸.۳۷ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۲.۹۴ | (۷.۲۷) |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۸.۵۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۲ | ۰ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۹۳ | (۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۵۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۴۱ | ۳.۵۹ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۸.۶۲ | ۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰.۳۳ | ۲.۷۳ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۰۶ | ۲۳.۴۹ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5