صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۲ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۳۴ | (۵۹.۹۸) |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۳۲ | ۱۷.۰۶ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۲ | (۴۳.۴۳) |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۱۴ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۹۹ | ۲.۴۲ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۱۹ | (۴۴.۰۱) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲ | ۰ |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۳ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۲۲ | (۳۵.۲۸) |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۵.۵۷ | (۵۲.۵) |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۷۴ | ۲۲.۴۴ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۴ | ۱۰.۸۲ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5