صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۶ | ۰.۱۱ |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۲ | ۰ |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۱۶ | (۹۵) |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۸۱ | (۷۷.۷۲) |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۰.۸۷ | (۹۳.۱۱) |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۰.۲۸ | ۲۸.۷۵ |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۲.۹۱ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۲.۶۵ | ۵.۶۹ |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۱۶ | (۰.۱۱) | ۷۷ | (۳۲.۴۹) |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۰۴ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۰۳) | (۷.۲۳) | (۹۷.۷۶) |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰.۱۲ | (۱.۰۵) | ۵۲.۳۸ | (۹۷.۹) |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۷۸ | (۹۵.۴۶) |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۱۲) | ۱۸.۷۹ | (۹۸.۳۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5