صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | (۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۱ | ۰ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۳ | ۰ |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۵.۰۹ | ۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۷۲ | ۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۱.۶۳ | ۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۱۲ | (۷.۷۱) | ۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۶ | ۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۲ | ۰ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۱۶ | (۹۵) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۸۱ | (۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۰.۸۷ | (۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۰.۲۸ | ۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۲.۹۱ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۲.۶۵ | ۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۱۶ | (۰.۱۱) | ۷۷ | (۳۲.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5