صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۵۵ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۸.۷۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۴.۸۷ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۴.۸ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | (۰.۳۴) | (۱.۲) | (۷۱.۵۴) | (۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | (۰.۶) | (۱.۷۶) | (۸۸.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۱۳.۴۵ | ۴۲۰.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5