صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۵) | (۲۹.۸۱) | (۴۲.۹۳) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۰۲) | (۴۱.۸۶) |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۴.۴) | (۸۸.۹۹) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۸.۰۳ | (۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | (۰.۵۱) | (۰.۸۱) | (۸۴.۳۵) | (۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۳۱ | ۱۱.۹۳ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۱۳) | (۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵ | ۲۲.۵۷ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۰۷ | (۱۳.۶۷) |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۶) | (۲۱.۲۲) | (۸۱.۳) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵.۵۶ | (۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | (۱.۵۲) |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۱.۵۴ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۱) | (۱۲.۹۵) | (۲.۰۵) |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۰۶) | ۴۵.۸۸ | (۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5