صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۰۶ | ۲۳.۴۹ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۴۱ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۸.۷۵ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۵ | ۰ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۷.۴۹ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۵۷.۸۴ | ۴.۴۹ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۹۱ | ۹.۳۴ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۲۸) | ۹.۲۷ | (۶۴.۶۹) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۹۸ | ۹.۹۱ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۳ | ۰ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۱ | ۰ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۶.۳۱ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۳.۴۹ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۹ | ۱.۷۶ | ۳۹.۲۷ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۶.۹۹ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۶۸ | ۲۱.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5