صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۲ | ۰ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۶.۴۲ | (۷۹.۶۳) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۲) | ۲۶.۴ | (۹۲.۹۷) |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۲ | ۲۲.۳۵ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۴۴ | (۹۴.۷۲) |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | (۱.۶۲) | ۲۶.۲۹ | (۹۹.۷۴) |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۷ | (۳.۷۲) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۳۸ | ۶.۹ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۲۲ | ۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۱۶ | ۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۳ | ۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۵.۹۴ | (۷۴.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5