صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۱۹ | (۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۱.۴۹ | (۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۴۳ | (۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۷ | ۰ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۶.۵۵ | (۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۱.۴۸ | (۴۰.۷۶) |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۹) | ۳۱.۳۸ | (۹۷.۳۲) |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۵ | ۲۶.۳۹ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۴۱ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۶ | ۳۶.۱ |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5