صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۶.۱۵ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۹۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۴۳) |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۶.۹۴ | (۲۲.۵۵) |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۲ | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۷۶ | ۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۵.۶۴ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۳ | ۲۶.۶۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۸۷ | (۱۳.۵۷) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۱۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۷ | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۳۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۱۳ | ۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۶.۱۱ | (۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۶.۱۷ | ۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۶.۱۴ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5