صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۰.۸۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۵۱) | (۱۴.۰۳) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۵ | ۰.۵۲ | ۴۱۸.۲۹ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۰.۱۹ | (۰.۲۸) | ۹۶.۷ | (۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۱.۱۶) | (۸۸.۹) | (۹۸.۶) |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۲۵) | ۰.۱ | (۵۹.۷۱) | ۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۲.۲ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۷.۵۹ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۹۸) | (۶۶.۵۳) | (۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۱.۹۶ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۹) | (۰.۵) | (۷۵.۸۴) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5