صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۹۳ | (۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۵۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۴۱ | ۳.۵۹ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۸.۶۲ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰.۳۳ | ۲.۷۳ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۰۶ | ۲۳.۴۹ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۴۱ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۸.۷۵ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۵ | ۰ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۷.۴۹ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۵۷.۸۴ | ۴.۴۹ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۹۱ | ۹.۳۴ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۲۸) | ۹.۲۷ | (۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۹۸ | ۹.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5