صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۲ | ۱۴.۱۱ | ۵۷.۱۱ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۱۲) | (۱۳.۱۳) | (۳۶.۳۵) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۰۲) | (۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۴۷.۶۴ | ۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۶۶) | ۰.۱۵ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۴) | ۱.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶.۲۱ | ۵۰.۵۶ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | (۰.۱) | (۰.۱۱) | (۲۹.۳۴) | (۳۳.۵۸) |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | (۰.۰۶) | (۰.۰۲) | (۱۸.۶۹) | (۵.۵۶) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱ | ۳۷.۱۲ | ۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۵.۵۶) | (۶۳) |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۲.۷۸) | (۳.۳۶) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷ | ۰ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۱ | ۰ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5