صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۶۹ | ۳۵۶.۱۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۷۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۳) | (۰.۸۲) | (۹۰.۰۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۹۱) | (۹۲.۲۶) | (۹۶.۵) |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۶۷ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5