صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۶) | (۲۱.۲۲) | (۸۱.۳) |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵.۵۶ | (۱۵.۷۱) |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | (۱.۵۲) |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۱.۵۴ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۱) | (۱۲.۹۵) | (۲.۰۵) |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۰۶) | ۴۵.۸۸ | (۲۰.۲۴) |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۲ | ۱۴.۱۱ | ۵۷.۱۱ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۱۲) | (۱۳.۱۳) | (۳۶.۳۵) |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۰۲) | (۳۶.۴۱) |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۴۷.۶۴ | ۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۶۶) | ۰.۱۵ |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۴) | ۱.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶.۲۱ | ۵۰.۵۶ |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | (۰.۱) | (۰.۱۱) | (۲۹.۳۴) | (۳۳.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5