صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۴۷) | (۹۶.۳۵) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۸) | (۲.۴) | (۹۶.۰۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ | ۱۱.۶۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۶۱) | (۲.۴۴) | (۸۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۱.۵۶ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۰.۸) | (۱.۶۱) | (۹۴.۵۷) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۰۱) | (۴۳.۱۶) | (۴.۲۳) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۸۹.۷۷ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۰.۸۶) | (۲.۷۲) | (۹۵.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۵۳) | (۱.۰۸) | (۸۵.۴۳) | (۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۷ | ۱۳.۵۱ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۷۷) | (۵۴.۲۵) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۴۱) | (۰.۶۸) | (۷۷.۴۵) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۵.۶۲) | (۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۲۱.۵۳ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | (۰.۲۳) | ۱.۶۹ | (۵۶.۳) | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5