صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲ | ۱۰.۷۷ | ۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۳) | (۶۲.۷۷) | (۷۹.۰۵) |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۱.۲۴ | ۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۴) | (۳۹.۷۲) | (۵۸.۱۷) |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | (۰.۴۱) | (۰.۴) | (۷۸.۰۵) | (۷۷.۱۶) |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۹ | (۳۹.۶۲) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۰۳ | (۴۶.۹۵) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵۳.۵۳ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۹.۷۵) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۶) | (۶۹.۴۸) | (۸۸.۷) |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۰.۴۵) | (۰.۹) | (۸۰.۶۹) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۱.۱ | (۶.۳) |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | (۰.۱۶) | ۴۸.۵۲ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۱۱.۰۳ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۱۸) | ۱۱۳.۷۷ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۲۹) | (۶۰.۲۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5