صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۲۸.۵۷ | (۶۴.۱۵) |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۲۳) | ۴۵.۵۵ |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۰۱) | ۲۰۰.۳۱ | (۲.۹۴) |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۸۵ | ۶۷.۰۳ |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۸ | ۰ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۶.۴۹ | (۳۵.۰۱) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۱۸.۹۲ | (۹۱.۹۱) |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۱.۴۵ | (۸۹.۵۵) |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۷ | ۲۸.۰۹ | ۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۵.۸۵ | ۲۵.۹۸ |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۶.۴۴ |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۴۴ | ۱۵.۷۹ | ۴۰۰.۹ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | (۰.۰۶) |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5