صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۵.۰۹ | ۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۷۲ | ۷.۹۲ |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۱.۶۳ | ۵.۲۳ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۱۲ | (۷.۷۱) | ۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۶ | ۰.۱۱ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۲ | ۰ |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۱۶ | (۹۵) |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۸۱ | (۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۰.۸۷ | (۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۰.۲۸ | ۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۲.۹۱ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۲.۶۵ | ۵.۶۹ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۱۶ | (۰.۱۱) | ۷۷ | (۳۲.۴۹) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۰۴ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۰۳) | (۷.۲۳) | (۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰.۱۲ | (۱.۰۵) | ۵۲.۳۸ | (۹۷.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5