صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۴۸ | ۴۵۶.۴۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۱۸) | (۰.۵۷) | (۴۷.۲۵) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۰.۷۶) | (۱.۳۴) | (۹۳.۷۳) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۵) | (۸۹.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۱۹۸.۵۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۸ | ۱۰.۴۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۵) | (۰.۳۸) | (۷۲.۲۳) | (۷۴.۸) |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۰.۶۱) | (۰.۹۴) | (۸۹.۱۳) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۵) | (۰.۵۳) | (۸۰.۸۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۰۹) | (۰.۰۵) | (۲۷.۵۷) | (۱۷.۷) |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۷ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۶۸ | ۲۱۰.۶۴ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۸.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۵۴.۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5