صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۴) | ۱.۰۲ | (۱۴.۲۵) | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۳) | ۱۲.۸۶ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲.۱ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۰.۲۳ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۹.۵۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۹ | ۰ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۴۹ | (۲۷.۳) |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۳۳ | ۷۸.۸۶ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۹ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۴) | ۰.۰۷ | (۵۹.۱۱) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۷۹) | (۵.۸۴) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۱.۷۹ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۰.۴۷ | ۱.۲۵ | ۴۶۱.۳ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴۶ | ۱.۵۶ | ۴۳۴.۸۱ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۸) | (۰.۳۲) | (۸۸.۰۱) | (۶۸.۴۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5