صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۱ | ۰ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۶ | ۰ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۳.۹۶ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱ | (۵.۵۱) | ۴۶.۳ | (۱۰۰) |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۳.۴۳ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۱۶ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۴ | ۲۶.۴۶ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۷ | ۰ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۳.۵۵ | ۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱۱ | ۳.۵۵ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۶۸ | ۲۵.۷ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۰.۱۸ | (۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۱۹ | (۴۴.۷) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۳.۴۸ | ۱۱.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5