صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۹ | (۱۵.۲) |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۰۵ | (۱۰.۱۵) | ۱۷.۹۲ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۵.۲۹ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۴ | ۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۴۷) | (۷۸.۹۶) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۲۷) | (۸.۴) | (۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۰.۷۳ | (۵.۸۹) |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۰۲ | (۶۷.۸۶) | ۶.۲۶ |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۶) | ۰.۰۳ | (۶۰.۷۶) | ۹.۸۹ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۴۶) | ۰.۲۷ | (۸۱.۴۴) | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۷ | ۳۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۲ | ۸۵۶.۰۷ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۳۲) | ۱۲.۱ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۳۲ | (۳۴.۴۵) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۹۳ | (۳۱.۵۶) | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۱۸ | ۱۱.۸۷ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5