صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱ | ۳۷.۱۲ | ۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۵.۵۶) | (۶۳) |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۲.۷۸) | (۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷ | ۰ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۱ | ۰ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۲) | ۱۲.۸ | (۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰.۲ | (۲۲.۴۴) | ۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۶.۵۵) | ۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۳.۵۳ | ۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۳.۰۲ | (۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۲.۴۹ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰.۸۶ | ۷.۳۱ | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۱۹ | (۲۱.۳۱) | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴ | ۴۰.۰۵ | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | (۰.۴) | ۱۲.۴۵ | (۷۶.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5