صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۷۴ | ۰ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۸۴ | ۰ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۳۱.۰۳ | ۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۹.۰۷ | (۳۱.۷۵) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۹۵) | ۲۸.۲۳ | (۹۶.۹۸) |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۵) | ۳۳.۹۸ | (۸۳.۸۶) |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۲۵ | (۱۴.۵۲) |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲ | ۰ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۶۸ | ۰ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۳۹) | ۳۲.۷۳ | (۷۵.۸۲) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۸۱ | (۶۴.۱۵) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۴.۴۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۲۸ | ۲.۶۳ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۴) | ۲۴.۲۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۸ | ۰ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲ | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۸۷ | (۸۷.۳۴) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۸۶ | ۶.۱۵ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۲ | (۸۲.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5