صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۱.۱۶ | ۱۳.۱۳ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۳) | (۹۳.۱) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۹) | ۱۶.۳۶ | (۹۹.۴) |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۹۷ | ۲۲۴.۲۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۵۶) | (۱.۲۷) | (۸۷.۰۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۸۵) | (۰.۹۲) | (۹۵.۵۶) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۷۷ | (۰.۷) | ۱,۵۵۶.۲۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸ | ۰ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۴۹ | ۱۱.۹۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5