صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱.۱۲ | (۰.۶۲) | ۵,۷۹۴.۰۴ | (۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۱۷.۶۱ | ۲.۴۱ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۰.۵۳ | (۰.۰۱) | ۵۹۲.۹۱ | (۲.۳۶) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۷.۸۳) | ۷۹.۲۳ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۸ | ۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | (۰.۰۹) | (۰.۲۲) | (۲۸.۱۱) | (۵۵.۰۱) |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | (۰.۷) | (۰.۵۷) | (۹۲.۳۹) | (۸۷.۴۸) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۸ | ۰ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۰۳ | ۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۵) | (۲۹.۸۱) | (۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۰۲) | (۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۴.۴) | (۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۸.۰۳ | (۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | (۰.۵۱) | (۰.۸۱) | (۸۴.۳۵) | (۹۴.۹۵) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۳۱ | ۱۱.۹۳ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۱۳) | (۶۷.۹۲) |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵ | ۲۲.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5