صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۴.۸ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | (۰.۳۴) | (۱.۲) | (۷۱.۵۴) | (۹۸.۷۹) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | (۰.۶) | (۱.۷۶) | (۸۸.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۱۳.۴۵ | ۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۵) | (۲۶.۱۶) | (۸۰.۸) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۵۴) | (۱۱.۰۴) | (۸۵.۹۷) |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۱۵) | (۲۳.۲۵) | (۴۲.۱۸) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۰.۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۲۰.۶۱ | ۱۲.۳۳ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۰.۱۷ | ۰.۷۹ | ۸۳.۱۵ | ۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۴.۳۲ | (۸۳.۲۶) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۶.۷۹ | ۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰.۲۶ | (۰.۷۶) | ۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | (۰.۸۱) | (۱.۵۱) | (۹۴.۹۵) | (۹۹.۶۱) |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۷۹) | (۹۲.۱۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5