صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۶۸ | ۲۵.۷ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۰.۱۸ | (۴۴.۹۴) |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۱۹ | (۴۴.۷) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۳.۴۸ | ۱۱.۳۸ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۰۳ | ۲۶.۵ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۵ | ۵.۸۴ | ۷۱.۷۵ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۷.۷ | (۴۰.۴۷) |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۱ | (۴۳.۷۲) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۴ | (۰.۷۳) | ۱۷.۰۶ | (۹۳.۲۲) |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۲.۲۹ | (۵۷.۷۸) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۰۶) | ۹.۳۹ | (۲۰.۸۷) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۳.۰۹ | (۵۶.۳۶) |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۱۹ | ۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5