صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۴۲ | (۲۷.۵۲) | ۳۶۹.۶ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۱۵) | (۰.۱۷) | (۴۱.۱۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۲۵) | (۱.۲۶) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۰.۴۳) | (۲.۰۷) | (۷۹.۳۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | (۱.۶۹) | (۷۲.۹۷) | (۹۹.۸) |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۰.۸۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۵۱) | (۱۴.۰۳) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۵ | ۰.۵۲ | ۴۱۸.۲۹ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۰.۱۹ | (۰.۲۸) | ۹۶.۷ | (۶۳.۸۵) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۱.۱۶) | (۸۸.۹) | (۹۸.۶) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۲۵) | ۰.۱ | (۵۹.۷۱) | ۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۲.۲ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۷.۵۹ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۹۸) | (۶۶.۵۳) | (۹۷.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5