صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۶.۴۹ | (۳۵.۰۱) |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۹) | ۱۸.۹۲ | (۹۱.۹۱) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۲۱.۴۵ | (۸۹.۵۵) |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۷ | ۲۸.۰۹ | ۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۵.۸۵ | ۲۵.۹۸ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۶.۴۴ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۴۴ | ۱۵.۷۹ | ۴۰۰.۹ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | (۰.۰۶) |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۱ | ۰ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۳ | ۰ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۵.۰۹ | ۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۷.۷۲ | ۷.۹۲ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۱.۶۳ | ۵.۲۳ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۱۲ | (۷.۷۱) | ۵۳.۰۸ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۶ | ۰.۱۱ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5