صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۸.۷۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۴.۸۷ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۴.۸ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | (۰.۳۴) | (۱.۲) | (۷۱.۵۴) | (۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | (۰.۶) | (۱.۷۶) | (۸۸.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۱۳.۴۵ | ۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۵) | (۲۶.۱۶) | (۸۰.۸) |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۵۴) | (۱۱.۰۴) | (۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۱۵) | (۲۳.۲۵) | (۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۰.۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۲۰.۶۱ | ۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۰.۱۷ | ۰.۷۹ | ۸۳.۱۵ | ۱,۶۹۵.۰۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5