صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۹۸) | (۶۶.۵۳) | (۹۷.۲۵) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۱.۹۶ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۹) | (۰.۵) | (۷۵.۸۴) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۶۹ | ۳۵۶.۱۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۷۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5