صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۴۴.۱۴ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۴ | (۰.۲۹) | ۳۲۵.۳۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۹) | ۰.۲۱ | (۸۳.۰۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۸,۲۹۹.۰۵ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۶.۲۹ | (۹۹.۹) |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۲ | ۱.۹۲ | ۱,۸۴۵.۸۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۶ | ۵۵۸.۵۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۱۷) | (۰.۰۴) | (۴۵.۳۵) | (۱۴.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5