صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸ | ۰ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۴۹ | ۱۱.۹۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۵۵) | (۱.۴۷) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۴۷) | (۹۶.۳۵) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۸) | (۲.۴) | (۹۶.۰۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ | ۱۱.۶۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۶۱) | (۲.۴۴) | (۸۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۱.۵۶ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۰.۸) | (۱.۶۱) | (۹۴.۵۷) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۰۱) | (۴۳.۱۶) | (۴.۲۳) |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۸۹.۷۷ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۰.۸۶) | (۲.۷۲) | (۹۵.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۵۳) | (۱.۰۸) | (۸۵.۴۳) | (۹۸.۰۹) |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۷ | ۱۳.۵۱ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۷۷) | (۵۴.۲۵) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۴۱) | (۰.۶۸) | (۷۷.۴۵) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۵.۶۲) | (۴۴.۶۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5