صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۴ | ۰ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰.۸۲ | (۰.۱۶) | ۱,۸۶۰.۹۴ | (۴۴.۹۷) |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۰.۵۲ | ۴۱.۳۷ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۰۷) | ۱۷.۳۵ | (۹۸) |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۲۲.۱۹ | (۹۷.۹۴) |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | (۰.۲۱) | (۰.۴۷) | (۵۴.۱۹) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶ | ۲.۶۴ |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۶۸ | ۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۸.۵۴ | (۹۳.۷۳) |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۷.۶۲ | (۵۲.۹۳) |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۶.۲۸ | (۸۶.۷) |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۹ | ۴.۲۵ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۶.۱۳ | (۲۹.۳۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5