صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۴.۱۸ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۴۲) | (۲.۵) | (۷۸.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | ۱.۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5