صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | (۰.۲۱) | (۰.۴۷) | (۵۴.۱۹) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶ | ۲.۶۴ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۶۸ | ۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۸.۵۴ | (۹۳.۷۳) |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۷.۶۲ | (۵۲.۹۳) |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۶.۲۸ | (۸۶.۷) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۹ | ۴.۲۵ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۶.۱۳ | (۲۹.۳۹) |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۴۴) | ۱۷.۹۴ | (۹۹.۵) |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۱۲) | ۲۲.۸۸ | (۹۸.۳۷) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۶ | (۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5