صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۲ | ۸۵۶.۰۷ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۳۲) | ۱۲.۱ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۳۲ | (۳۴.۴۵) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۹۳ | (۳۱.۵۶) | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۱۸ | ۱۱.۸۷ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰.۷۱ | ۹۱.۱۴ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۰.۱۸) | (۰.۲۸) | (۴۸.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۷ | ۰ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۲.۸۴ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۴۲ | (۲۷.۵۲) | ۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۱۵) | (۰.۱۷) | (۴۱.۱۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۲۵) | (۱.۲۶) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۰.۴۳) | (۲.۰۷) | (۷۹.۳۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | (۱.۶۹) | (۷۲.۹۷) | (۹۹.۸) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۰.۸۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۵۱) | (۱۴.۰۳) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۵ | ۰.۵۲ | ۴۱۸.۲۹ | ۵۵۲.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5