صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۹ | ۱.۷۶ | ۳۹.۲۷ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۶.۹۹ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۶۸ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۷۱ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۲.۴۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۱.۳۳ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۴.۱۸ | (۵.۹۲) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۵.۵۵ | ۱۵.۹۸ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5