صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۹۷ | ۲۲۴.۲۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۵۶) | (۱.۲۷) | (۸۷.۰۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۸۵) | (۰.۹۲) | (۹۵.۵۶) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۷۷ | (۰.۷) | ۱,۵۵۶.۲۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸ | ۰ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۴۹ | ۱۱.۹۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۵۵) | (۱.۴۷) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۴۷) | (۹۶.۳۵) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۸) | (۲.۴) | (۹۶.۰۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ | ۱۱.۶۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۶۱) | (۲.۴۴) | (۸۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۱.۵۶ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۰.۸) | (۱.۶۱) | (۹۴.۵۷) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۰۱) | (۴۳.۱۶) | (۴.۲۳) |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۸۹.۷۷ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۰.۸۶) | (۲.۷۲) | (۹۵.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۵۳) | (۱.۰۸) | (۸۵.۴۳) | (۹۸.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5