صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱.۱ | ۱.۴۶ | ۵,۴۲۰.۴۲ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۹۴ | ۹۹۰.۸۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۴۴.۱۴ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۴ | (۰.۲۹) | ۳۲۵.۳۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۹) | ۰.۲۱ | (۸۳.۰۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۸,۲۹۹.۰۵ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۶.۲۹ | (۹۹.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5