صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵۴ | ۲۳.۰۲ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱.۰۹ | ۰.۲ | ۵,۰۳۸.۸۶ | ۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۹۴ | ۶۶.۸۷ |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱.۶ | ۰.۰۵ | ۳۲,۵۰۲.۶۷ | ۲۰.۶۳ |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۶ | (۱۶.۵۱) |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱.۱۹ | ۰.۰۵ | ۷,۳۰۲.۰۴ | ۱۹.۷۷ |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۹۴ | ۳.۱۱ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۸.۹۶) | ۸.۳ |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۲.۷۳) | (۳۹.۷۹) |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱.۱۲ | (۰.۶۲) | ۵,۷۹۴.۰۴ | (۸۹.۵۷) |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۱۷.۶۱ | ۲.۴۱ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۰.۵۳ | (۰.۰۱) | ۵۹۲.۹۱ | (۲.۳۶) |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۷.۸۳) | ۷۹.۲۳ |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۸ | ۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | (۰.۰۹) | (۰.۲۲) | (۲۸.۱۱) | (۵۵.۰۱) |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | (۰.۷) | (۰.۵۷) | (۹۲.۳۹) | (۸۷.۴۸) |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5