صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷ | ۰ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۱ | ۰ |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۲) | ۱۲.۸ | (۵۱.۷۵) |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰.۲ | (۲۲.۴۴) | ۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۶.۵۵) | ۳.۸۳ |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۳.۵۳ | ۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۳.۰۲ | (۷۸.۶) |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۲.۴۹ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰.۸۶ | ۷.۳۱ | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۱۹ | (۲۱.۳۱) | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴ | ۴۰.۰۵ | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | (۰.۴) | ۱۲.۴۵ | (۷۶.۹۹) |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۴ | ۸.۲۶ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۰.۴ | ۰.۱۵ | ۳۲۷.۳ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۷ | (۵.۸۵) | ۸۲.۸۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5