صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۱۴۶.۶۲ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۶۸ | ۳۶۸.۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۰.۲۶ | ۲.۱۱ | ۱۶۲.۰۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | (۰.۰۸) |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰.۱۹ | (۵۰) | ۹۹.۳ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۷) | (۷۰.۷۵) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۲۷ | (۱۵.۱) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰.۹۳ | (۴۱.۶۳) | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۱۱) | ۱.۰۸ | (۳۲.۵۴) | ۴,۹۰۵.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5