صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | ۱.۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۰.۴۶) | (۱.۳۹) | (۸۱.۵) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۲۱) | ۰.۶۹ | (۵۲.۹۷) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۴) | ۱۵.۶۵ | (۹۵.۴) |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۳۸ | ۰.۸۵ | ۲۹۳.۳۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۸) | (۲.۴) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | (۱.۱۱) | (۱۴.۱۸) | (۹۸.۳) |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۴۵ | (۰.۰۳) | ۴۱۷.۸۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۵۳) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۴۸) | ۵۵.۸۵ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۱) | (۸۸.۴۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۹ | ۲۴۳.۸۳ | ۹۹.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5