صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۳) | (۹۳.۱) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۹) | ۱۶.۳۶ | (۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۹۷ | ۲۲۴.۲۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۵۶) | (۱.۲۷) | (۸۷.۰۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۸۵) | (۰.۹۲) | (۹۵.۵۶) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۷۷ | (۰.۷) | ۱,۵۵۶.۲۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸ | ۰ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۴۹ | ۱۱.۹۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۵۵) | (۱.۴۷) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۴۷) | (۹۶.۳۵) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۸) | (۲.۴) | (۹۶.۰۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ | ۱۱.۶۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۶۱) | (۲.۴۴) | (۸۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5