صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۳) | (۰.۲۸) | (۹۰.۰۷) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۱,۷۷۱.۰۵ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۱۴۶.۶۲ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۶۸ | ۳۶۸.۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۰.۲۶ | ۲.۱۱ | ۱۶۲.۰۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | (۰.۰۸) |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰.۱۹ | (۵۰) | ۹۹.۳ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۷) | (۷۰.۷۵) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰.۲۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5