صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰.۲۶ | (۰.۷۶) | ۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | (۰.۸۱) | (۱.۵۱) | (۹۴.۹۵) | (۹۹.۶۱) |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۷۹) | (۹۲.۱۵) |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲ | ۱۰.۷۷ | ۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۳) | (۶۲.۷۷) | (۷۹.۰۵) |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۱.۲۴ | ۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۴) | (۳۹.۷۲) | (۵۸.۱۷) |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | (۰.۴۱) | (۰.۴) | (۷۸.۰۵) | (۷۷.۱۶) |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۹ | (۳۹.۶۲) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۰۳ | (۴۶.۹۵) |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵۳.۵۳ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۹.۷۵) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۶) | (۶۹.۴۸) | (۸۸.۷) |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۰.۴۵) | (۰.۹) | (۸۰.۶۹) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۱.۱ | (۶.۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5