صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۵ | ۸۹۶.۸۲ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸ | ۰ |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۸ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۵۲ | (۶۲.۰۳) | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۵۶) | ۰.۰۸ | (۸۷.۳۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۸) | (۹۲.۴۱) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۱.۵۵ | ۰.۹۷ | ۲۷,۶۶۹.۶ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۲۱ | ۲.۴۸ | ۷,۹۳۸.۷ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۱) | ۷.۳۴ | (۹۲.۴۸) |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۹ | ۰.۷۱ | ۲,۵۶۲.۶۶ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۰۸) | ۰.۴۵ | (۲۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱.۱ | ۱.۴۶ | ۵,۴۲۰.۴۲ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۹۴ | ۹۹۰.۸۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5