صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۳.۰۲ | (۷۸.۶) |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۲.۴۹ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰.۸۶ | ۷.۳۱ | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۱۹ | (۲۱.۳۱) | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴ | ۴۰.۰۵ | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | (۰.۴) | ۱۲.۴۵ | (۷۶.۹۹) |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۴ | ۸.۲۶ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۰.۴ | ۰.۱۵ | ۳۲۷.۳ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۷ | (۵.۸۵) | ۸۲.۸۷ |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۰ | (۰.۴۵) | (۱.۰۲) | (۸۰.۶) |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۳.۷۶ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | (۰.۵۳) | ۱۲.۶ | (۸۵.۷۹) |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | (۰.۱) | ۰.۵۴ | (۲۹.۹۳) | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | ۱.۵۴ | ۱۰۹.۷۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۷.۷۷ | (۱۹.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5