صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۴۲) | (۲.۵) | (۷۸.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | ۱.۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۰.۴۶) | (۱.۳۹) | (۸۱.۵) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۲۱) | ۰.۶۹ | (۵۲.۹۷) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۴) | ۱۵.۶۵ | (۹۵.۴) |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۳۸ | ۰.۸۵ | ۲۹۳.۳۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۸) | (۲.۴) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | (۱.۱۱) | (۱۴.۱۸) | (۹۸.۳) |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5