صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۳۲ | (۳۴.۴۵) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۹۳ | (۳۱.۵۶) | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۱۸ | ۱۱.۸۷ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰.۷۱ | ۹۱.۱۴ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۰.۱۸) | (۰.۲۸) | (۴۸.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۷ | ۰ |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۲.۸۴ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۴۲ | (۲۷.۵۲) | ۳۶۹.۶ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۱۵) | (۰.۱۷) | (۴۱.۱۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۲۵) | (۱.۲۶) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۰.۴۳) | (۲.۰۷) | (۷۹.۳۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | (۱.۶۹) | (۷۲.۹۷) | (۹۹.۸) |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۰.۸۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۵۱) | (۱۴.۰۳) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۵ | ۰.۵۲ | ۴۱۸.۲۹ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۰.۱۹ | (۰.۲۸) | ۹۶.۷ | (۶۳.۸۵) |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۱.۱۶) | (۸۸.۹) | (۹۸.۶) |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۲۵) | ۰.۱ | (۵۹.۷۱) | ۴۴.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5