صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۰.۴ | ۱.۴۸ | ۳۳۴.۵۸ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۶ | ۰ |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۴ | ۹۴.۲۹ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۰.۸ | (۰.۸۹) | ۱,۷۶۵.۴۷ | (۹۶.۲۴) |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۳۶) | (۰.۳۸) | (۷۳.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵.۲۳ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۸.۱۶) | ۱۰۸.۲ |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۲۴۲.۳۴ | ۱۴۸.۴ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۵۲ | ۱.۴۱ | ۵۶۶.۰۹ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۹۲) | (۲۹.۹۹) | (۹۶.۵۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5