صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۰.۳۹ | (۰.۲۷) | ۳۰۷.۷۳ | (۶۲.۴۸) |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۳۹) | ۰.۴۶ | (۷۵.۸۲) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | ۰.۶۲ | ۱۳۸.۳۸ | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۵.۳۷ | (۹۵.۶۹) |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۵۸ | ۰.۸۶ | ۷۴۰.۱۸ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۰.۶۶ | ۱.۱۱ | ۱,۰۱۲.۹۶ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۲۲ | ۰.۴۱ | ۱۲۵.۲۵ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | (۰.۲۵) | ۰.۴۱ | (۵۹.۲۱) | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۲ | ۱.۱۸ | ۶.۰۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۶) | ۱۳.۶۸ | (۷۳.۵) |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۶۶.۵۲ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵) | (۷۶.۷) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۳۹ | (۲۰.۶۲) | ۳۱۰.۸ |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۴۶) | (۰.۸۱) | (۸۱.۰۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5