صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | (۰.۳۴) | (۱.۲) | (۷۱.۵۴) | (۹۸.۷۹) |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | (۰.۶) | (۱.۷۶) | (۸۸.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۱۳.۴۵ | ۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۵) | (۲۶.۱۶) | (۸۰.۸) |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۵۴) | (۱۱.۰۴) | (۸۵.۹۷) |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۱۵) | (۲۳.۲۵) | (۴۲.۱۸) |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۰.۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۲۰.۶۱ | ۱۲.۳۳ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۰.۱۷ | ۰.۷۹ | ۸۳.۱۵ | ۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۴.۳۲ | (۸۳.۲۶) |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۶.۷۹ | ۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰.۲۶ | (۰.۷۶) | ۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | (۰.۸۱) | (۱.۵۱) | (۹۴.۹۵) | (۹۹.۶۱) |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۷۹) | (۹۲.۱۵) |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲ | ۱۰.۷۷ | ۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۳) | (۶۲.۷۷) | (۷۹.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5