صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۸ | ۰ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۱ | ۱.۶۱ | ۱۱۵.۰۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۱۱) | (۲۳.۷۹) | (۳۳.۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5