صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۲.۲ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۷.۵۹ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۹۸) | (۶۶.۵۳) | (۹۷.۲۵) |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۱.۹۶ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۹) | (۰.۵) | (۷۵.۸۴) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۶۹ | ۳۵۶.۱۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5