صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۴) | (۳۹.۷۲) | (۵۸.۱۷) |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | (۰.۴۱) | (۰.۴) | (۷۸.۰۵) | (۷۷.۱۶) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۹ | (۳۹.۶۲) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۰۳ | (۴۶.۹۵) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵۳.۵۳ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۹.۷۵) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۶) | (۶۹.۴۸) | (۸۸.۷) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۰.۴۵) | (۰.۹) | (۸۰.۶۹) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۱.۱ | (۶.۳) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | (۰.۱۶) | ۴۸.۵۲ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۱۱.۰۳ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۱۸) | ۱۱۳.۷۷ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۲۹) | (۶۰.۲۷) |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۲۷ | (۹.۷۱) | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۹ | (۱۵.۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5