صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۶ | (۲۲.۲۷) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵) | (۰.۵) | (۸۳.۷۱) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۳۳) | (۰.۷۵) | (۷۰.۵۷) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۲۴) | (۱.۰۳) | (۵۸.۰۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۴۹) | (۱.۳۳) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5