صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۷۳ | ۹۴.۰۵ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۷۸) | ۱۲.۳ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵ | ۹۴.۱۱ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۷ | ۱۶۰.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۲۴) | ۱۰.۷۱ | (۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۲۴ | ۱۲۲.۶۶ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۴.۲ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۵۴) | ۰.۶ | (۸۶.۰۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۹۸ | (۷۳.۰۵) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۰.۸۴ | ۲.۶۷ | ۲,۰۲۹.۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۷) | ۹.۵ | (۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5