صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۸۹.۷۷ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۰.۸۶) | (۲.۷۲) | (۹۵.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۵۳) | (۱.۰۸) | (۸۵.۴۳) | (۹۸.۰۹) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۷ | ۱۳.۵۱ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۷۷) | (۵۴.۲۵) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۴۱) | (۰.۶۸) | (۷۷.۴۵) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۵.۶۲) | (۴۴.۶۵) |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۲۱.۵۳ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | (۰.۲۳) | ۱.۶۹ | (۵۶.۳) | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۱۲.۲۹ | (۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۴) | ۱.۰۲ | (۱۴.۲۵) | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۳) | ۱۲.۸۶ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲.۱ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۰.۲۳ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۹.۵۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۹ | ۰ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۴۹ | (۲۷.۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5