صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۳ | ۱.۷ | ۱۹۹.۵۷ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۲ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۸ | ۳۳.۷۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۶۳ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۲ | ۰ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۴۱ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۸۵ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۳ | (۶۶.۰۳) |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۴.۴۹ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۶.۴۶ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۹ | ۰ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5