صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۲ | ۱.۱۸ | ۶.۰۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۶) | ۱۳.۶۸ | (۷۳.۵) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۶۶.۵۲ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵) | (۷۶.۷) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۳۹ | (۲۰.۶۲) | ۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۴۶) | (۰.۸۱) | (۸۱.۰۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۰.۶۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۱۵) | (۱۷.۶۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۳) | (۰.۲۸) | (۹۰.۰۷) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۱,۷۷۱.۰۵ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5