صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۹.۶۳ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۹ | ۰ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۱۴ | (۰.۰۷) | ۶۵.۳۸ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰.۶۴ | ۶۱.۹۷ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۹ | ۳۱۶.۷۵ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۱ | ۰ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۴۲ | ۳.۵ | ۳۶۹.۷۱ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۷ | ۰ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۸ | ۰ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۳۵ | ۱.۱۲ | ۲۵۸.۷۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۱ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۸۵) | (۸.۰۶) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۲۱.۳۵ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۲۰.۲۹ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5