صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | (۰.۱۶) |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۰.۰۲ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۳۵ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۸۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۸ | ۲۱.۵۶ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۶۶ | ۲۳.۸۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۲ | ۰ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۲.۸۸ | (۴۸.۷۹) |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۵) | ۱۷.۷۳ | (۸۰.۳۷) |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰.۵۹ | ۱۱.۴۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۸) | (۱.۱۷) | (۲۵.۸۵) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۲۸) | ۲.۹۱ | (۹۹.۱۱) |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5