صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۰.۷۹) | (۱.۸۶) | (۹۴.۴۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۱.۲۱) | (۸۰.۹۸) | (۹۸.۸۱) |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۹۳ | ۲۴۴.۸۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۷.۷۱ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۵ | ۰ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۸ | ۰ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۱ | ۱.۶۱ | ۱۱۵.۰۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5