صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۹ | ۳۷.۴۳ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۳.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۰.۴ | ۱.۴۸ | ۳۳۴.۵۸ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۶ | ۰ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۴ | ۹۴.۲۹ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۰.۸ | (۰.۸۹) | ۱,۷۶۵.۴۷ | (۹۶.۲۴) |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۳۶) | (۰.۳۸) | (۷۳.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵.۲۳ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5