صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۳۳ | ۷۸.۸۶ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۹ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۴) | ۰.۰۷ | (۵۹.۱۱) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۷۹) | (۵.۸۴) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۱.۷۹ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۰.۴۷ | ۱.۲۵ | ۴۶۱.۳ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴۶ | ۱.۵۶ | ۴۳۴.۸۱ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۸) | (۰.۳۲) | (۸۸.۰۱) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۸ | ۰ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۰۸ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۶۴ | ۱۵۱.۷۶ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۲۳.۶۴ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۱) | ۰.۱۹ | (۹۷.۴۵) | ۹۸.۸ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۸ | ۹.۰۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۵ | ۸۹۶.۸۲ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5