صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۸ | ۱۳.۴۵ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۱.۱۶ | ۱۳.۱۳ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۳) | (۹۳.۱) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۹) | ۱۶.۳۶ | (۹۹.۴) |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5